核心财务数据出炉

本基金2026年1月21日合同生效，截至6月30日运行未满半年，核心会计与财务指标如下：

从净资产变动来看，基金合同生效日初始净资产为79593.98万元，报告期内净资产合计减少41258.06万元，截至期末净资产合计为38335.93万元。

净值跟踪表现优异

基金净值与业绩基准的对比数据显示，近三个月跟踪表现显著优于基准，跟踪误差控制符合合同约定：

过去三个月基金净值跑赢业绩基准0.46个百分点，净值波动水平比基准低0.03个百分点，跟踪偏离度和跟踪误差均控制在基金合同约定的日均0.2%、年化2%的目标范围内。

指数化策略精准落地

报告期内基金严格采用完全复制的被动指数投资策略，跟踪中证工业有色金属主题指数，覆盖铜、铝、铅锌、稀土金属等行业30只样本股。上半年市场分化明显，上证指数上涨3.16%、沪深300上涨7.55%，但近三分之二申万一级行业下跌，工业有色板块表现弱于宽基指数。基金通过完善的日常跟踪交易机制和成份股调整期前置调仓方案，有效控制跟踪误差，达成预设运作目标。

阶段业绩持续优化

截至2026年6月30日，本基金自合同生效以来份额净值增长率为-17.01%，同期业绩比较基准中证工业有色金属主题指数收益率为-12.09%，近三个月阶段基金收益表现反超基准，运作后半段跟踪效果持续优化。

板块估值修复可期

上半年国内GDP同比增长4.7%，规模以上工业增加值累计同比5.4%，出口需求超预期支撑电子信息、装备制造等优势产业，海外AI算力建设拉动相关产业链景气度。国内市场分化显著，科技成长板块估值偏高，周期板块经过大幅调整后具备配置价值。 对于工业有色板块，一季度表现强于大盘，后续受中东地缘冲突、美联储流动性紧缩预期压制表现。展望下半年，地缘影响有望逐步减弱，市场紧缩预期缓和，工业金属板块存在明确估值修复机会。

基金费用合规透明

报告期内基金管理人报酬与托管费均按合同约定费率计提，费用支出明细如下：

其中管理费中45.90万元为支付给销售机构的客户维护费，59.68万元为基金管理人净管理费。

交易收支明细清晰

报告期内基金交易相关收支清晰，无应付交易费用余额：

关联交易零佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购或权证交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易合规性达标。

重仓持股结构明晰

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股合计占比53.04%，前三大重仓股均为行业龙头：

所有持仓股票均为中证工业有色金属主题指数成份股，未超出基金合同约定的备选股票库范围。

持有人结构分布明确

截至报告期末，基金持有人户数共11887户，户均持有份额3.89万份，持有人结构如下：

报告期末基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部人持有情况。

开放式份额变动一览

基金自合同生效以来份额变动清晰，整体呈现净赎回状态：

券商交易运作合规

基金严格按照监管规定选择证券公司交易单元，优先选择财务状况良好、风控能力强、交易服务完善的券商，被动股票型基金交易佣金费率严格控制在市场平均水平以内，报告期内所有股票交易均合规开展，未出现异常交易情况。

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