核心财务数据全貌披露

报告期内基金核心会计与财务指标清晰展现运作状态，2026年上半年实现本期利润-1081.58万元，期末基金资产净值达6238.20万元，净资产规模较2025年末的24747.48万元有所变动，完全匹配ETF申赎灵活的运作特性。

净值跟踪表现贴合基准

报告期内基金各阶段净值表现紧密对标业绩比较基准，跟踪偏差控制在极小范围，净值波动率全程低于基准，完全符合指数基金运作要求。

完全复制策略严守跟踪目标

报告期内基金采用完全复制策略紧密跟踪中证全指食品指数，平稳应对日常申赎、成份股调整等常规操作，全程遵循合规风控流程保障运行稳定。2026年作为“十五五”开局之年，内需位列经济重点任务首位，国内消费持续复苏，2月起CPI同比稳步回升至1%以上，3月后PPI同比大幅增长，5月底达3.9%，价格传导效应逐步显现。食品板块刚需属性突出，需求稳定，多数龙头企业2025年四季度、2026年一季度业绩符合或超市场预期，受上半年科技板块资金虹吸影响板块股价表现偏弱，截至6月底板块市盈率处于近5年历史分位数9%的低位，配置性价比凸显。

业绩表现达成跟踪核心目标

截至2026年6月30日，报告期内基金份额净值增长率为-14.18%，同期业绩比较基准收益率为-14.10%，二者偏差极小，完全达成指数基金紧密跟踪标的指数的核心运作要求。

宏观与行业走势展望清晰

当前中国经济处于新旧动能转换关键期，2026年整体延续“稳中求进”基调，出口和高技术制造业支撑宏观经济保持韧性，内需修复有待政策进一步加力，央行将继续实施适度宽松的货币政策。A股市场在估值修复完成后转向盈利驱动阶段，结构性慢牛格局有望延续，市场将从单一拥挤赛道向“高景气盈利兑现+低估值性价比”方向再平衡。食品板块作为大众消费刚性需求赛道，受经济周期影响小、需求稳定，在政策驱动下国内消费已稳步复苏，后续消费板块有望迎来上行周期。

基金费用支出合规透明

报告期内基金各项费用严格按合同约定计提，管理费与托管费合计支出32.09万元，占基金资产净值比例极低，运作成本可控。截至报告期末，应付管理人报酬2.74万元，应付托管费0.55万元，均为正常计提的待支付款项，无异常费用支出。

交易费用匹配运作需求

报告期内基金交易费用合计13.29万元，全部为股票交易相关支出，无额外冗余交易成本，应付交易费用为0元，交易成本完全匹配指数基金建仓、调仓的正常运作需求，未出现不合理的高频交易损耗。

股票投资收益结构明确

报告期内股票投资相关收益明细清晰，标的成份股稳定的现金分红为基金提供了持续的收益缓冲，有效覆盖部分交易价差损失，降低净值波动幅度。

关联方交易无异常发生

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购或权证交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过合规第三方交易单元执行，交易流程完全独立公允。

重仓食品行业核心龙头

截至2026年6月30日，基金全部股票投资均为中证全指食品指数成份股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达48.70%，集中持有食品行业龙头标的，持仓完全贴合指数成份股权重分布，其中制造业板块占股票投资比例达96.69%，批发零售业占比2.07%，精准覆盖食品全产业链。

持有人结构以个人为主

截至报告期末，基金总持有人户数为1612户，户均持有基金份额4.51万份，持有人结构分布合理，基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部利益相关方集中持仓的情况。

开放式份额变动平稳

报告期内基金申赎运作平稳，份额变动符合ETF产品正常流动性特征，基金合同生效至报告期末无份额拆分操作，整体份额规模适配当前食品板块的市场交易需求。

租用长江证券交易单元

报告期内基金全部股票交易均通过长江证券的6个交易单元完成，股票成交总额达34996.36万元，支付佣金6.49万元，占当期佣金总量比例为100%，交易单元选择严格遵循监管规定，优先选取经营规范、交易执行能力强的券商，保障基金交易高效低成本运行。

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