核心财务规模双增

2026年中期建信上海金ETF多项核心财务与规模指标表现亮眼，期末净资产规模突破40亿元关口，具体核心数据如下：

截至2026年6月末，基金净资产合计达40.07亿元，较2025年末的35.44亿元增长13.09%，规模扩张态势显著。

各阶段净值跟踪表现优异

基金各阶段净值表现与业绩基准高度贴合，跟踪偏离度长期维持极低水平，完全匹配被动黄金基金的运作要求，各阶段收益对比数据如下：

各阶段净值增长率标准差与业绩基准标准差差值均仅为-0.01%及以下，波动率几乎完全同步于黄金基准价格波动，跟踪误差控制能力突出。

运作策略紧密贴合跟踪目标

报告期内基金采取满仓运作模式，即便遭遇部分交易日大比例申赎冲击，管理人通过及时调整组合，将跟踪误差和偏离度持续控制在低位，紧密贴合上海金集中定价合约午盘基准价走势，最终实现与业绩基准基本一致的业绩表现。

上半年业绩达成运作目标

2026年上半年，建信上海金ETF净值增长率为-9.99%，净值波动率2.51%，同期业绩比较基准收益率为-9.69%，波动率2.52%，二者表现高度趋同，完全达成被动跟踪黄金资产的运作目标。

黄金中长期配置价值凸显

管理人指出，短期原油价格高位推升通胀、货币政策趋紧的环境对黄金价格形成压制，但中长期来看，美国实际利率进入下行通道趋势明确，叠加全球去美元化背景下多国央行持续购金、地缘政治不确定性抬升避险需求，黄金资产具备较高配置价值。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项关联方报酬计提严格按照合同约定执行，规模增长带动费用同步提升，2026年上半年与2025年上半年费用对比数据如下：

管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按0.10%的年费率逐日计提，计提规则公开透明。

交易成本处于合理区间

本基金为黄金主题ETF，无股票、债券类交易，报告期内未产生应付交易费用，交易相关支出主要体现在贵金属运作相关费用中，整体交易成本处于合理区间。

贵金属投资收益表现亮眼

报告期内基金贵金属投资收益合计11396.54万元，其中买卖贵金属差价收入2569.32万元，赎回差价收入8827.22万元，衍生工具项下黄金延期合约投资收益191.15万元，已实现收益表现亮眼。

关联方交易零发生合规达标

报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、回购等各类交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规性达标。

黄金持仓占比近97%

截至2026年6月末，基金全部贵金属投资均为Au9999品种，持仓数量442.38万份，公允价值388882.08万元，占基金资产净值比例达97.04%，完全满足基金合同中黄金现货合约投资占比不低于基金资产90%的要求。

持有人结构以机构为主

期末基金总持有人户数2763户，户均持有基金份额17.29万份，机构投资者持有份额4.64亿份，占总份额比例97.17%，个人投资者持有份额1353.53万份，占比2.83%，机构持有占比极高，资金结构稳定性较强。

基金从业人员零持有本基金

截至报告期末，建信基金全体从业人员、公司高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情况。

上半年基金份额大幅增长

报告期内基金总申购份额1.86亿份，总赎回份额0.88亿份，净申购0.975亿份，期末总份额达4.78亿份，较期初的3.80亿份增长25.64%，规模扩张动力充足。

租用券商单元无证券类交易

基金仅租用中信证券2个交易单元，报告期内未发生股票、债券、权证等各类证券交易，也未产生对应佣金支出，交易单元使用符合合规要求。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。