建信MSCI中国A股国际通ETF：上半年盈利736.27万元 成立至今跑赢基准43.95个百分点
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年，建信MSCI中国A股国际通ETF盈利表现可观，本期利润达736.27万元，本期已实现收益407.52万元，加权平均基金份额本期利润为0.1440元，对应本期加权平均净值利润率8.29%。截至2026年6月30日，基金期末资产净值8817.14万元，期末基金份额净值1.8351元，期末可供分配利润4012.34万元，对应期末可供分配基金份额利润0.8351元。
| 指标类型 | 具体指标 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 736.27万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 407.52万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1440元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 8817.14万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.8351元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 83.51% |
从净资产变动维度看，报告期期初基金净资产为9118.21万元，报告期内净资产合计减少301.07万元，其中综合收益总额贡献736.27万元，基金份额交易带来的净资产减少1037.34万元。截至期末，基金净资产合计8817.14万元，较上年度末小幅回落3.3%。
全周期净值跑赢基准
报告期内基金净值增长率达8.77%，同期业绩比较基准收益率为7.81%，实现超额收益0.96个百分点，同时基金净值波动率1.15%，低于业绩比较基准的1.18%，在获取超额收益的同时实现了更低的波动水平。各阶段基金净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪控制效果优异，长期收益增强效应突出。
| 时间区间 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 12.54% | 11.74% | 0.80% |
| 过去六个月 | 8.77% | 7.81% | 0.96% |
| 过去一年 | 29.18% | 26.95% | 2.23% |
| 过去三年 | 34.66% | 27.14% | 7.52% |
| 过去五年 | 11.54% | -5.77% | 17.31% |
| 成立至今 | 83.51% | 39.56% | 43.95% |
高仓位紧密跟踪标的指数
报告期内基金始终保持高仓位运行，股票投资占基金资产净值比例达97.93%，采用完全复制法紧密跟踪标的指数。针对报告期内标的指数两次例行成分股调整，管理人及时跟进调整投资组合与申购赎回清单，将跟踪误差与偏离度严格控制在基金合同约定范围内。针对申赎清单成分股权重偏差问题，管理人优化持仓结构，有效降低技术偏差带来的跟踪影响，在一季度末市场波动放大阶段，全程保障基金运作平稳有序。
下半年市场展望谨慎乐观
管理人认为2026年上半年国内经济总体平稳运行，GDP同比增长约4.7%，呈现“总量稳、结构分化”特征。下半年对中国经济持谨慎乐观态度，“十五五”规划相关部署陆续落地，宏观调控政策储备充足，消费有望温和回升，出口增速或随基数抬升有所放缓，全年经济有望实现预期目标。A股市场方面，系统性大幅下行风险可控，主要指数估值相对无风险利率仍具吸引力，中长期资金入市机制持续完善。市场大概率以震荡整固、结构轮动方式演进，结构性机会将比指数层面机会更为丰富。后续基金将继续严格按照合同约定追踪标的指数，保障基金平稳运行。
基金费用支出合规下降
报告期内基金管理费、托管费支出均保持在合同约定费率水平，合计支出26.45万元，较上年同期小幅下降5.4%。其中管理费中应支付销售机构的客户维护费为3.07万元，占管理费总额的13.91%，应支付基金管理人的净管理费为18.98万元。
| 费用项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 年费率标准 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 22.04万元 | 23.28万元 | 0.50% |
| 基金托管费 | 4.41万元 | 4.66万元 | 0.10% |
交易相关收益明显转正
报告期末基金应付交易费用合计6216.31元，全部为交易所市场应付交易费用。当期交易费用合计1.25万元，全部来自股票交易环节。股票投资收益方面，报告期内实现股票投资收益362.18万元，其中买卖股票差价收入247.36万元，赎回差价收入114.81万元。买卖股票成交总额1339.67万元，扣除卖出股票成本1091.06万元及交易费用1.25万元后，净差价收入247.36万元，较上年同期的-25.89万元实现大幅转正。
关联方交易占比大幅提升
报告期内通过关联方中金公司交易单元完成股票成交金额1393.98万元，占当期股票成交总额的62.00%，较上年同期的33.96%占比大幅提升。当期应支付中金公司的关联方佣金为2730.68元，占当期佣金总量的63.23%，期末应付关联方佣金余额5603.64元，占期末应付佣金总额的90.14%。
重仓股聚焦核心龙头资产
截至2026年6月30日，基金全部股票投资中，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达17.23%，集中配置新能源、消费、科技、金融等领域核心龙头标的。行业分布上，制造业占比最高，达62.30%，其次为金融业占16.37%，信息传输、软件和信息技术服务业占5.24%，采矿业占4.42%，行业结构均衡贴合MSCI中国A股国际通指数的风格特征。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 282.18 | 3.20% |
| 2 | 贵州茅台 | 244.21 | 2.77% |
| 3 | 中际旭创 | 231.14 | 2.62% |
| 4 | 寒武纪 | 166.42 | 1.89% |
| 5 | 海光信息 | 144.42 | 1.64% |
| 6 | 新易盛 | 135.97 | 1.54% |
| 7 | 工业富联 | 124.10 | 1.41% |
| 8 | 招商银行 | 119.22 | 1.35% |
| 9 | 北方华创 | 107.92 | 1.22% |
| 10 | 长江电力 | 105.31 | 1.19% |
机构持有人占比超五成
截至报告期末，基金总持有人户数为937户，户均持有基金份额5.13万份。机构投资者持有份额2544.13万份，占总份额比例52.95%；个人投资者持有份额2260.67万份，占总份额比例47.05%。其中建信MSCI中国A股国际通ETF发起式联接基金持有本基金份额2374.76万份，占总份额比例49.42%，是第一大单一持有人。截至报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
基金份额规模平稳运行
报告期期初基金份额总额为5404.80万份，当期总申购份额200万份，总赎回份额800万份，期末基金份额总额为4804.80万份，较期初减少600万份。基金自2018年合同生效以来，初始份额总额20.46亿份，当前份额规模处于平稳运行区间。
券商交易单元使用清晰
报告期内基金共租用4家券商的交易单元，其中中金公司交易单元贡献62%的股票成交额，长江证券交易单元贡献38%的股票成交额，其余两家天风证券（维权）、中信证券交易单元本期无交易发生。当期合计支付佣金4318.51元，中金公司与长江证券分别占比63.23%、36.77%，所有交易单元均未发生债券、债券回购、权证类交易。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。