核心财务数据全面梳理

本基金2026年3月11日合同生效，截至6月30日的报告期内核心财务指标如下：

报告期内基金净资产从初始的78052.20万元变动至期末40014.70万元，其中基金份额交易带来的净资产减少18954.85万元，综合收益变动带来净资产减少19082.65万元，期末基金份额总额为5.57522亿份。

净值跟踪表现优异

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比数据如下：

过去三个月基金净值跑赢业绩比较基准0.82个百分点，净值波动幅度比基准低0.02个百分点，跟踪效果表现优异，整体紧密贴合标的指数走势。

建仓进度基本达标

2026年上半年A股呈现极致分化行情，科技成长板块领涨，农林牧渔板块以-24.76%的涨跌幅位列全市场行业倒数第二。本基金采用完全复制法跟踪中证全指农牧渔指数，在报告期内结合申购赎回、成分股调整情况动态优化组合，截至6月末仍处于6个月建仓期内，股票投资占基金总资产比例达98.71%，已基本完成建仓目标。

业绩表现符合运作预期

本基金自合同生效至报告期末份额净值增长率为-28.23%，同期业绩比较基准收益率为-27.50%，在农牧渔板块整体大幅下行的市场环境下，跟踪误差控制在合理区间，符合被动指数基金的运作预期。

板块反转配置价值凸显

管理人展望指出，下半年稳增长政策将加速落地，经济基本面支撑将更为扎实。当前农牧渔板块处于猪周期底部区域，能繁母猪存栏量持续下降、产能去化稳步推进，行业正从“主动去产能”向“供需再平衡”切换，三季度末至四季度生猪供给有望边际收缩，猪价企稳回升趋势逐步确立，板块困境反转的配置价值凸显。本基金后续将继续通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，紧密贴合标的指数收益表现。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，具体支出情况如下：

截至2026年6月30日，应付管理人报酬余额为18.38万元，应付托管费余额为3.68万元，所有费用均按日计提、按月支付，不存在拖欠情况。

交易费用全额完成结算

报告期内基金交易相关费用合计37.51万元，全部为股票交易产生的佣金支出，无其他类型交易费用。期末应付交易费用余额为0，所有交易相关款项均已完成结算。

股票收益获股利对冲浮亏

报告期内股票投资相关收益数据如下：

期间基金累计获得股利收益441.91万元，部分对冲了股票价格下行带来的浮亏。

关联方交易零发生

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，所有关联交易均符合合规要求。

重仓股覆盖核心龙头

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股合计占比达71.51%，前三大重仓股牧原股份、温氏股份、海大集团分别占比16.11%、14.62%、8.19%，完全覆盖农牧渔板块核心龙头标的，指数代表性极强。

持有人结构分布均衡

期末基金持有人户数共9358户，户均持有基金份额5.96万份，持有人结构数据如下：

期末基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在利益输送情形。

基金份额变动明细清晰

报告期内基金份额变动清晰，具体数据如下：

券商交易单元使用情况

本报告期内基金仅通过华西证券股份有限公司的4个新增交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额10.83亿元，支付佣金19.49万元，占当期佣金总量的100%，未使用其他券商交易单元开展交易。

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