核心财务利润数据亮眼

报告期内平安可转债两类份额合计实现利润超400万元，截至2026年6月末基金整体净资产合计2581.41万元，各项核心财务指标表现稳健。

净值超额收益表现突出

2026年上半年两类份额净值增长率均远超同期业绩基准，A类份额跑赢基准12.79个百分点，C类份额跑赢基准12.56个百分点，短期收益爆发力显著。

灵活配置对冲市场波动

2026年上半年中证转债指数整体上涨2.51%，基金重点布局电子、机械等高景气成长方向个券，针对转债市场先扬后抑、震荡反复的走势灵活调整持仓节奏，有效对冲地缘冲突、美债利率上行等外部因素带来的波动，最终取得远超市场平均的收益表现。

业绩大幅领先同期基准

截至2026年6月末，平安可转债A份额净值达1.5481元，上半年净值增长率15.82%，同期业绩比较基准收益率仅为3.03%；平安可转债C份额净值达1.5062元，上半年净值增长率15.59%，超额收益能力突出。

后市侧重均衡配置布局

基金管理人判断下半年债市收益率仍有做多空间，基本面与政策面整体偏利多，短期无风险利率仍有下探可能。当前转债市场溢价率处于相对高位，后续供需关系有望边际缓和，后续投资将兼顾估值稳定的大盘转债与经营改善、估值合理的成长型转债，优化行业结构均衡性，进一步增厚组合收益。

基金费用规模同步回落

2026年上半年基金管理人报酬10.39万元，托管费2.97万元，两项费用较上年同期均明显下降，费用规模随基金资产规模变动处于合理区间。

交易成本控制处于合理区间

报告期内基金应付交易费用期末余额为1.54万元，当期合计发生交易费用5.08万元，其中买卖股票产生的交易费用为4.23万元，买卖债券产生的交易费用为0.85万元，整体交易成本管控效果良好。

股票投资收益同比翻倍增长

2026年上半年基金股票投资收益合计91.89万元，全部来自买卖股票差价收入，该收益较上年同期的40.11万元同比增长129.1%，权益端投资贡献大幅提升。

关联方交易占比极低

报告期内基金通过关联方正券交易单元完成股票成交金额128.06万元，占当期股票成交总额的2.10%；完成债券成交金额645.75万元，占当期债券成交总额的1.76%，所有关联交易均按正常商业条款开展，本报告期内无应付关联方的佣金支出。

重仓股聚焦高端制造赛道

截至2026年6月末，基金全部股票投资均集中于电子、半导体、高端制造等成长赛道，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超7%，持仓方向高度契合高景气成长主线。

持有人以个人投资者为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数1926户，户均持有基金份额8759.08份，个人投资者持有份额占比高达99.61%，其中C类份额实现100%由个人投资者持有，机构参与占比极低。

从业人员持有比例超1.5%

截至报告期末，平安基金全体从业人员合计持有本基金26.14万份，占基金总份额比例1.5492%，其中A类份额持有23.39万份，占A类总份额比例2.4238%；C类份额持有2.74万份，占C类总份额比例0.3802%，基金经理持有A类份额区间为10-50万份，投研团队与持有人利益高度绑定。

上半年份额变动情况清晰

2026年上半年，基金总申购份额1342.10万份，总赎回份额1900.19万份，报告期内净赎回558.09万份。截至6月末基金总份额1687.00万份，其中A类份额965.06万份，C类份额721.94万份，对应净资产合计从期初的2966.67万元降至期末的2581.41万元。

核心交易券商占比近三成

报告期内基金租用多家券商交易单元开展交易，财通证券是基金最核心的交易合作券商，贡献的股票成交金额占比达29.77%，对应佣金占比29.78%，交易分配结构清晰透明。

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