平安鑫盛混合发起式半年赚266万元 净值跑赢基准超12个百分点
核心财务利润大幅增长
报告期内基金整体实现净利润266.05万元，较上年度可比期间的48.64万元大幅提升，两类份额核心财务指标表现亮眼。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 86.71 | 31.28 |
| 本期利润（万元） | 196.17 | 69.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1624 | 0.1649 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.50% | 13.65% |
| 期末可供分配利润（万元） | 203.14 | 92.53 |
| 期末资产净值（万元） | 1760.16 | 807.02 |
| 期末份额净值（元） | 1.3022 | 1.3006 |
截至2026年6月30日，基金整体净资产合计2567.18万元，较期初的1582.39万元增长984.79万元，其中综合收益贡献266.05万元，份额交易带来净资产增加718.74万元。
多阶段超额收益显著
报告期内基金净值增长大幅跑赢同期业绩比较基准，各阶段超额收益突出，A类份额业绩对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 15.35% | 5.30% | 10.05% |
| 过去六个月 | 14.20% | 1.93% | 12.27% |
| 过去一年 | 24.18% | 13.63% | 10.55% |
| 合同生效至今 | 30.22% | 14.74% | 15.48% |
C类份额过去六个月净值增长率14.13%，较同期基准高出12.20个百分点，合同生效至今累计净值增长率达30.06%，较基准高出15.32个百分点。两类份额的净值增长率标准差均略高于基准，在可控波动下实现了远超基准的收益表现。
红利增强策略成效突出
本基金采用红利增强核心策略，以红利投资为底仓，小部分仓位灵活参与科技成长方向增强。红利端重点配置银行、保险、公用事业、家电等低波动高确定性行业，增强端聚焦AI、智能制造、新质生产力等科技赛道，兼顾稳健性与进攻性。截至报告期末，基金股票投资占基金资产净值比例达93.41%，其中港股通标的股票投资占净值比例26.50%，在控制风险的前提下充分把握市场结构性机会。
上半年业绩超额回报亮眼
截至2026年6月末，平安鑫盛混合发起式A份额净值1.3022元，上半年净值增长率14.20%，同期业绩比较基准收益率仅为1.93%；C类份额净值1.3006元，上半年净值增长率14.13%，同样大幅跑赢基准，完全实现了报告期内的业绩目标，为持有人创造了显著的超额回报。
后市布局两大核心赛道
管理人指出，2026年上半年国内经济运行平稳，出口保持高景气，内需修复偏慢，A股市场结构性分化明显，算力、半导体设备、化工材料等AI相关板块持续活跃，红利板块受资金分流承压，科技板块短期波动加大。下半年市场不确定性仍较高，基金将继续重点布局低估值高股息的金融板块，同时持续挖掘科技与制造大方向的细分领域优质标的，在震荡行情中实现资产的稳健增值。
运作费用处于合理区间
报告期内基金各项运作费用透明，管理费、托管费均严格按照合同约定费率计提，具体费用情况如下：
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度可比期间发生额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 5.82 | 0.80 |
| 托管费 | 1.55 | 0.21 |
其中管理费按照前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提，托管费按照前一日基金资产净值0.16%的年费率逐日计提，费用水平处于行业合理区间，未出现额外不合理支出。
交易与投资收益结构健康
报告期内基金应付交易费用合计0.90万元，全部为交易所市场交易相关费用，当期股票买卖产生的相关交易费用合计3.19万元。投资端收益表现亮眼，股票投资总收益99.53万元，全部来自买卖股票差价收入，具体构成如下：
| 项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 1718.69 |
| 减：卖出股票成本总额 | 1615.96 |
| 减：交易费用 | 3.19 |
| 买卖股票差价收入 | 99.53 |
同时报告期内实现股利收益23.50万元，公允价值变动收益148.05万元，投资收益结构健康，盈利确定性较强。
关联方交易零佣金零往来
报告期内本基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、债券回购、权证类交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，完全实现交易环节的独立公允运作，不存在利益输送相关情形。
持仓分布均衡覆盖多赛道
报告期末基金所有股票投资均按公允价值占基金资产净值比例排序披露，前三大重仓股分别为江丰电子、中微公司、三环集团，占净值比例分别为6.60%、6.24%、6.18%，持仓覆盖半导体设备、电子元器件、银行、保险、高端制造等多个方向，行业分布均衡，前十大重仓股合计占净值比例超30%，兼顾分散性与集中度。
机构持有占比近七成
截至报告期末，基金总持有人户数849户，户均持有基金份额2.32万份，持有人结构情况如下：
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类份额 | 203 | 66587.83 | 83.11% | 16.89% |
| C类份额 | 661 | 9387.38 | 40.12% | 59.88% |
| 合计 | 849 | 23230.14 | 69.58% | 30.42% |
机构投资者合计持有份额占比接近70%，体现出专业机构对该基金业绩表现的高度认可。过去一年基金盈利投资者数量占比达37.28%，为持有人创造了可观的回报。
从业人员自持占比近1.7%
截至报告期末，平安基金所有从业人员合计持有本基金33.31万份，占基金总份额比例1.6889%，其中A类份额持有33.30万份，占A类总份额比例2.4635%，基金经理个人持有A类份额处于10万-50万份区间，与持有人利益深度绑定，充分体现管理人对基金长期运作的信心。
基金份额规模稳步扩张
报告期内基金总申购份额达1362.91万份，总赎回份额达778.58万份，净申购份额584.34万份，期末总份额达1972.24万份，较期初的1387.90万份增长42.10%，规模稳步扩张，反映出投资者对基金业绩的认可度持续提升。两类份额变动情况如下：
| 项目 | A类份额（份） | C类份额（份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 10608851.12 | 3270163.84 |
| 本期总申购份额 | 4026137.93 | 9602987.24 |
| 本期总赎回份额 | 1117658.91 | 6668094.45 |
| 期末份额总额 | 13517330.14 | 6205056.63 |
券商交易单元布局分散
报告期内基金共租用7家券商的交易单元开展股票交易，交易分布均衡，避免单一券商依赖，各券商交易及佣金支付情况如下：
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占总佣金比例 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 25.11% | 25.13% |
| 华西证券 | 25.00% | 24.77% |
| 中泰证券 | 21.31% | 21.46% |
| 西部证券 | 17.18% | 17.30% |
| 华创证券 | 11.01% | 10.97% |
| 中信建投证券 | 0.38% | 0.38% |
所有交易单元均经过严格的财务状况、合规能力、服务能力筛选，交易运作规范，未出现异常交易情形。
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