平安盈瑞六个月持有债券(FOF)：A类近1年收益3.06%跑赢基准 期末净资产达7343.17万元
核心财务利润数据表现亮眼
报告期内该基金整体实现净利润244.21万元，两类份额均录得正收益，期末净资产合计7343.17万元，不同份额的核心财务指标分化清晰，A类份额累计净值涨幅接近10%，收益表现更突出。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 231.18 | 13.03 |
| 本期已实现收益（万元） | 136.06 | 13.28 |
| 期末资产净值（万元） | 6441.38 | 901.80 |
| 期末份额净值（元） | 1.0979 | 1.0797 |
| 累计净值增长率 | 9.79% | 7.97% |
多阶段净值跑赢业绩基准
该基金A类份额的净值表现全面优于同期业绩比较基准，短中长期维度均实现正向超额收益，长期收益稳定性突出，成立以来累计超额收益达到1.50%。
| 阶段 | A类净值增长率 | 同期基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.04% | 1.69% | 0.35% |
| 过去一年 | 3.06% | 2.08% | 0.98% |
| 过去三年 | 7.70% | 7.37% | 0.33% |
| 成立以来 | 9.79% | 8.29% | 1.50% |
报告期投资运作策略清晰
2026年上半年，该基金组合以中短久期信用债作为底仓配置，同时适当布局AH权益、QD权益、黄金类资产，搭建多元资产配置框架并动态调整各类资产占比。运作全程严格符合合规要求，未出现损害持有人利益的行为，通过分散配置有效平抑组合波动。后续将延续债基打底、多元资产动态调整的运作思路，在严格控制回撤的前提下把握各类资产的投资机会，推动组合收益稳中有进。
后市各类资产布局方向明确
管理人针对不同资产类别给出了清晰的配置策略：A股重点布局AI算力、新能源、商业航天、创新药等成长赛道，小比例配置周期与防御类板块；港股聚焦科技与创新药领域，维持中性仓位；国内债市以2-3年久期信用债为底仓，不开展高频利率波段操作；美股保持中性仓位，黄金作为配置类资产进行波段操作，当前维持中性仓位水平。
核心运作费用同比大幅缩减
报告期内基金的管理人报酬、托管费等核心运作费用规模较上年同期出现显著下降，费用管控效率明显提升，仅销售服务费因运作需求小幅增长。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 13.69 | 46.73 |
| 托管费 | 6.48 | 16.65 |
| 销售服务费 | 2.69 | 1.20 |
交易相关收支数据明细清晰
报告期内基金应付交易费用合计7960.15元，全部为交易所市场交易相关费用。当期实现股票投资收益95.28万元，该部分收益全部来自买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额1843.68万元，扣除对应成本与交易费用后，最终实现差价收益95.28万元。
关联方交易零佣金降本增效
报告期内该基金未发生通过关联方交易单元开展的股票、债券、基金等各类交易，也不存在应支付关联方的佣金，完全规避了利益输送相关风险。期末该基金持有基金管理人平安基金旗下公募产品合计3773.34万元，占基金资产净值比例达51.39%，该部分持仓可享受管理费、托管费双重豁免优惠，进一步降低组合的整体运作成本。
重仓股集中于成长核心赛道
期末该基金全部股票投资的公允价值为461.46万元，占基金资产净值比例6.28%，持仓集中在AI算力、新能源、高端制造等成长领域，持仓标的均为市场主流核心资产。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 12.70 | 0.17% |
| 2 | 杰普特 | 9.40 | 0.13% |
| 3 | 北方华创 | 8.85 | 0.12% |
| 4 | 新易盛 | 8.50 | 0.12% |
| 5 | 兆易创新 | 8.15 | 0.11% |
| 6 | 宁德时代 | 7.86 | 0.11% |
| 7 | 沪电股份 | 7.64 | 0.10% |
| 8 | 科达利 | 7.57 | 0.10% |
| 9 | 德业股份 | 7.43 | 0.10% |
| 10 | 海光信息 | 7.41 | 0.10% |
持有人结构分布均衡稳定
期末该基金总持有人户数为601户，户均持有份额11.15万份，个人投资者整体占比74.27%，机构投资者占比25.73%，两类投资者占比合理，持有人结构稳定性较强。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 445 | 131848.15 | 70.61% | 29.39% |
| C类 | 166 | 50314.84 | 100.00% | 0.00% |
| 合计 | 601 | 111521.95 | 74.27% | 25.73% |
从业人员自购彰显运作信心
期末基金管理人的从业人员合计持有本基金A类份额2.82万份，占基金总份额比例为0.0421%，其中本基金的基金经理持有A类份额区间在0-10万份，核心团队的自购行为直接体现出对基金长期运作能力的认可与信心。
开放式份额变动处于合理区间
报告期内基金总申购份额97.27万份，总赎回份额1.1475亿份，期末总份额为6702.47万份，整体规模处于适合当前多元资产配置策略的合理运作区间。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 16727.91 | 1352.57 |
| 本期总申购份额 | 84.59 | 12.68 |
| 本期总赎回份额 | 10945.26 | 530.02 |
| 期末份额总额 | 5867.24 | 835.23 |
券商交易单元布局多元均衡
报告期内基金租用多家券商交易单元开展交易，国金证券、东方证券、浙商证券位列股票交易成交金额前三，三家合计占当期股票成交总额比例超43%，交易佣金分配均衡，可充分获取多元的研究与交易服务支持。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占股票成交总额比例 | 佣金金额（元） |
|---|---|---|---|
| 国金证券 | 666.44 | 19.86% | 2905.21 |
| 东方证券 | 394.01 | 11.74% | 1717.51 |
| 浙商证券 | 389.07 | 11.59% | 1696.18 |
| 华源证券 | 302.34 | 9.01% | 1317.97 |
| 国联民生证券 | 275.20 | 8.20% | 1199.66 |
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