核心财务数据大幅增长

报告期内该基金实现本期利润总额3758.09万元，较2025年上半年的1182.68万元同比增长超2倍，本期综合收益总额与利润总额持平，期末净资产合计8764.79万元。

净值表现大幅跑赢基准

该基金各阶段份额净值增长率均大幅领先同期业绩比较基准，超额收益显著。其中A类份额过去六个月净值增长率达52.92%，较基准高出47.75个百分点，过去一年净值增长率达111.89%，超额收益达93.78%；C类份额同期净值增长率分别为52.29%、110.20%，超额收益分别达47.12%、92.09%，成立以来两类份额均实现40%以上的净值增长，远超基准收益。

聚焦AI通胀主线运作

报告期内基金核心配置AI通胀领域科技板块，净值实现良好表现。管理人判断下半年AI硬件需求将随英伟达Rubin服务器出货进一步拉动，存储、PCB、光网络等环节价值量大幅提升，且半导体等硬件环节存在供应瓶颈，坚定看好AI硬件紧缺环节投资机遇，同时认为电力设备、医药等具备全球竞争力的细分龙头估值已回调至合理区间，后续有望随业绩兑现走出向上趋势。

下半年看好权益结构性机会

管理人展望2026年下半年，认为新旧动能转换将更为显著，房地产下行斜率进一步放缓，未来两年将逐步筑底，AI作为本轮最大产业浪潮将对全行业产生巨大影响，推动新一轮科技基建投资，拉动半导体及高端制造业发展，坚定看好权益市场结构性机会，受益于产业升级的优质企业将具备广阔成长空间，有望实现良好超额收益。

基金费用规模同比下降

报告期内基金管理费、托管费合计支出61.38万元，较2025年上半年的66.35万元小幅下降。其中管理费按1.20%年费率计提，当期支出52.61万元，托管费按0.20%年费率计提，当期支出8.77万元。

股票投资收益转化效率高

报告期内基金卖出股票成交总额21395.20万元，卖出股票成本总额18042.45万元，实现买卖股票差价收入3319.80万元，占当期营业总收入的86.52%，当期交易费用合计32.95万元，期末应付交易费用9.47万元，投资收益转化效率处于较高水平。

关联交易合规性良好

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购及权证交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性表现突出。

重仓AI硬件相关赛道

期末基金全部股票投资公允价值7652.85万元，占基金资产净值比例87.31%，持仓高度集中于AI硬件相关的半导体、被动元件等细分赛道，前两大重仓股盛科通信、江海股份占净值比例分别达5.98%、4.79%。

持有人全为个人投资者

期末基金总持有人户数2972户，全部为个人投资者，机构持仓占比为0。其中A类份额持有人户数1052户，户均持有4.10万份；C类份额持有人户数1977户，户均持有0.81万份，过去一年盈利投资者数量占比达98.34%。

从业人员持有比例合规

期末平安基金全体从业人员合计持有本基金4.96万份，占基金总份额比例0.0837%，其中A类份额持有占比0.1148%，基金经理及高管均未持有本基金，不存在利益输送风险。

报告期份额变动清晰

报告期内基金总申购份额298.92万份，总赎回份额6176.03万份，期末总份额5921.37万份。其中A类份额期初8572.13万份，本期申购165.17万份，赎回4419.30万份，期末份额4318.00万份；C类份额期初3226.36万份，本期申购133.74万份，赎回1756.73万份，期末份额1603.37万份。

券商交易单元分布均衡

基金共租用6家券商交易单元，股票交易成交总额超30045.34万元，佣金支付分布均衡，其中国投证券、国信证券、广发证券三家券商合计占股票成交总额比例达77.9%。

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