平安中证沪港深线上消费主题ETF：跟踪误差1.34% 累计跑赢基准3.19%
核心财务数据出炉
2026年上半年，该基金实现本期利润-1123.95万元，期末基金资产净值达3023.08万元，核心会计与财务指标表现如下：
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -2.30万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -1123.95万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.3168元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | -32.92% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -952.82万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 3023.08万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.7604元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -23.96% |
净值表现持续跑赢基准
报告期内基金各阶段净值增长率均优于同期业绩比较基准，自基金合同生效至今累计跑赢基准3.19%，跟踪效果表现优异：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -14.90% | -15.81% | 0.91% |
| 过去六个月 | -25.92% | -26.48% | 0.56% |
| 过去一年 | -18.19% | -19.15% | 0.96% |
| 过去三年 | -12.84% | -16.99% | 4.15% |
| 自基金合同生效起至今 | -23.96% | -27.15% | 3.19% |
指数跟踪精度达标
作为被动指数型产品，本基金采用完全复制法跟踪标的指数，报告期内日均偏离度仅为0.07%，年化跟踪误差1.34%，严格实现了跟踪偏离度和跟踪误差最小化的投资目标，完全符合指数基金的运作要求。
下半年市场展望偏乐观
管理人判断2026年下半年A股市场基本面支撑将进一步强化：国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下维持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。投资方向上，全球AI浪潮进入盈利兑现阶段，将带动科技、能源、先进制造等多维度投资机会，低波红利类资产也将受益于配置资金流入。
基金费用管控平稳
2026年上半年基金管理费、托管费合计支出10.1万元，较上年同期小幅下降，整体费用管控表现平稳：
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 8.42万元 | 8.96万元 |
| 其中：支付管理人净管理费 | 6.87万元 | 7.25万元 |
| 基金托管费 | 1.68万元 | 1.79万元 |
| 其他费用 | 0.27万元 | 0.23万元 |
| 费用总支出 | 10.37万元 | 10.98万元 |
交易与股票收益明细
报告期内基金交易费用合计2.47万元，股票买卖差价收入为-58.21万元，赎回差价收入45.64万元，整体股票投资收益为-12.57万元：
| 交易相关项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 应付交易费用 | 0.16万元 |
| 当期交易费用总额 | 2.47万元 |
| 股票投资收益总额 | -12.57万元 |
| 买卖股票差价收入 | -58.21万元 |
| 赎回差价收入 | 45.64万元 |
关联方交易合规
报告期内本基金未发生通过关联方交易单元的股票、债券、回购等各类交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规。期末关联方方正证券持有本基金766.92万份份额，占总份额比例19.29%，较上年末的17.10%有所提升。
重仓股持仓集中度高
期末基金全部股票投资公允价值2917.41万元，占基金资产净值比例96.50%，前十大重仓股合计占比超50%，腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-W位列持仓前三：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 283.71 | 9.38% |
| 2 | 美团-W | 268.86 | 8.89% |
| 3 | 阿里巴巴-W | 235.48 | 7.79% |
| 4 | 快手-W | 155.00 | 5.13% |
| 5 | 蓝色光标 | 129.59 | 4.29% |
| 6 | 科大讯飞 | 122.93 | 4.07% |
| 7 | 世纪华通 | 122.11 | 4.04% |
| 8 | 巨人网络 | 95.91 | 3.17% |
| 9 | 昆仑万维 | 94.21 | 3.12% |
| 10 | 拓维信息 | 92.99 | 3.08% |
持有人结构分布清晰
截至2026年6月末，基金总持有人户数1491户，户均持有份额2.67万份，个人投资者占比接近八成：
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 870.68 | 21.90% |
| 个人投资者 | 3105.21 | 78.10% |
| 合计 | 3975.89 | 100% |
无从业人员持有份额
期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金现任基金经理持有本基金的份额总量区间均为0，无从业人员持有本基金份额。
基金份额规模扩张
2026年上半年基金总申购份额2300万份，总赎回份额800万份，净申购1500万份，期末总份额从期初2475.89万份增长至3975.89万份，份额规模实现明显扩张：
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 2475.89 |
| 本期总申购份额 | 2300.00 |
| 本期总赎回份额 | 800.00 |
| 期末基金份额总额 | 3975.89 |
券商交易单元使用情况
报告期内基金租用5家券商共7个交易单元开展股票交易，中信证券贡献74.73%的股票成交金额，对应佣金占比79.28%，为核心合作券商：
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 1748.35 | 74.73% | 4205.91 | 79.28% |
| 兴业证券 | 385.06 | 16.46% | 715.54 | 13.49% |
| 中信建投证券 | 99.47 | 4.25% | 185.01 | 3.49% |
| 长江证券 | 91.30 | 3.90% | 169.71 | 3.20% |
| 广发证券 | 15.50 | 0.66% | 28.80 | 0.54% |
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