中泰中证A500指增发起：成立以来超额收益0.74% 上半年盈利超309万元
核心会计数据表现亮眼
2026年上半年，中泰中证A500指数增强型发起式证券投资基金整体实现净利润309.05万元，其中A类份额本期利润246.25万元，C类份额本期利润62.81万元。截至2026年6月末，基金总净资产达2604.61万元，较期初的3460.99万元有所变动。
| 项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 221.94 | 58.76 |
| 本期利润（万元） | 246.25 | 62.81 |
| 期末资产净值（万元） | 2086.20 | 518.41 |
| 期末份额净值（元） | 1.3626 | 1.3557 |
| 累计净值增长率 | 36.26% | 35.57% |
净值表现超额收益达标
报告期内基金严格控制跟踪误差，所有时间段的净值增长率标准差均低于业绩比较基准的标准差，波动控制能力优于基准。自成立以来，A类份额累计跑赢基准0.74%，C类份额累计跑赢基准0.05%，顺利达成指数增强的运作目标。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 13.85% | 13.54% | 0.31% | 1.28% | 1.34% |
| A类 | 成立以来 | 36.26% | 35.52% | 0.74% | 1.07% | 1.10% |
| C类 | 过去三个月 | 13.73% | 13.54% | 0.19% | 1.28% | 1.34% |
| C类 | 成立以来 | 35.57% | 35.52% | 0.05% | 1.07% | 1.10% |
投资运作聚焦基本面研究
报告期内基金坚持深度研究驱动的选股逻辑，以合理估值的优秀公司替代同类型平庸成份股，通过聚类分析约束类中性，在控制跟踪误差的前提下获取超额收益，不依赖宏观判断，全部精力聚焦公司基本面研究，保障策略落地的稳定性。
基金费用支出合规可控
2026年上半年基金各项费用合计17.15万元，其中管理费10.91万元，托管费1.36万元，费用计提严格按照合同约定执行，管理费率年化为0.8%，托管费年化为0.1%，处于行业合理区间，不存在额外不合理支出。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 管理人报酬 | 10.91 |
| 托管费 | 1.36 |
| 销售服务费 | 1.15 |
| 其他费用 | 3.72 |
| 合计 | 17.15 |
股票交易收益表现突出
报告期内基金买卖股票差价收入达274.28万元，交易费用合计4.28万元，全部股票交易均通过关联方中泰证券的交易单元完成，当期支付关联方佣金1.56万元，占当期佣金总量的100%，交易佣金符合监管规定要求。
| 股票交易相关项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 4444.88 |
| 卖出股票成本总额 | 4166.32 |
| 交易费用 | 4.28 |
| 买卖股票差价收入 | 274.28 |
| 关联方交易单元股票成交金额 | 7729.82 |
| 应支付关联方佣金 | 1.56 |
重仓股布局景气赛道龙头
截至2026年6月末，基金股票投资公允价值2367.62万元，占基金资产净值比例90.90%，前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛，占基金资产净值比例分别为3.90%、2.87%、2.41%，重点布局AI算力、半导体等景气赛道龙头，同时配置消费、金融等核心资产。积极投资部分重点布局中密控股、南芯科技、中金公司等标的，通过精选个股增厚超额收益。
持有人结构稳定绑定深度
截至2026年6月末，基金总持有人户数619户，户均持有份额3.09万份，机构投资者持有份额占比52.27%，其中基金管理人固有资金持有发起份额1000.13万份，承诺持有期限不低于三年，为基金运作提供稳定支撑。基金管理人从业人员合计持有本基金52.96万份，占总份额比例2.77%，实现管理人与持有人利益深度绑定。
| 持有人结构项目 | 合计 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|---|
| 持有人户数（户） | 619 | 348 | 271 |
| 机构持有份额（万份） | 1000.13 | 1000.13 | 0 |
| 个人持有份额（万份） | 913.29 | 530.90 | 382.38 |
| 管理人从业人员持有份额（万份） | 52.96 | 51.45 | 1.51 |
| 报告期总申购份额（万份） | 547.23 | 268.97 | 278.26 |
| 报告期总赎回份额（万份） | 1452.04 | 923.17 | 528.87 |
券商交易单元使用合规
本基金全部股票交易均通过中泰证券的3个交易单元完成，当期股票成交金额7729.82万元，占当期股票成交总额比例100%，支付佣金1.56万元，占当期佣金总量比例100%，符合证券公司交易结算模式的相关监管要求。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占股票成交总额比例 | 应支付佣金（万元） | 占佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中泰证券 | 3 | 7729.82 | 100.00% | 1.56 | 100.00% |
后续运作展望清晰明确
基金管理人表示后续将继续坚持以合理价格持有持续创造价值的优秀公司，分享国内经济增长成果，不依赖宏观变量判断，聚焦个股基本面深度研究，在严格控制跟踪误差的前提下，持续为持有人创造稳定的超额收益。
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