2月7日,易米中证同业存单AAA指数7天持有期公告称,基金经理李秋实不再管理易米中证同业存单AAA指数7天持有期,离任原因:内部工作调整,由共同管理基金经理杜雨楠管理该基金。变更日期为2026年2月5日。
李秋实简历显示,李秋实女士:硕士。曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。现任易米基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。
杜雨楠简历显示,杜雨楠先生:中国国籍,硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司上海分公司营业部业务支持岗,中海基金管理有限公司助理债券研究员,汇丰晋信基金管理有限公司债券研究员、投资经理,光大证券股份有限公司资金管理岗,现任易米基金管理有限公司基金经理。
Hehson基金数据显示,易米中证同业存单AAA指数7天持有期成立于2024年9月19日,成立规模为18.52亿元,截止2025年12月31日规模3.15亿元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.02元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易米中证同业存单AAA指数7天持有期今年以来收益0.09%,近一年收益1.01%,成立以来收益1.59%。
从基金经理任期回报看,李秋实自2024年9月19日至今,管理的易米中证同业存单AAA指数7天持有期产品,任期回报为1.58%,同类平均为58.14%,行业排名7886/7967。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额668.12万元,管理费86.32万元。
李秋实自2023年2月15日至今,管理的易米和丰债券A产品,任期回报为43.59%,同类平均为10.19%,行业排名19/4889。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额481.78万元,管理费142.96万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20240919 - 至今 | 1.58% | 58.14% | 7886/7967 | 668.12万 (2024H2 - 2025H1) | 86.32万 (2024H2 - 2025H1) |
| 易米和丰债券A | 债券型基金 | 20230215 - 至今 | 43.59% | 10.19% | 19/4889 | 481.78万 (2023H1 - 2025H1) | 142.96万 (2023H1 - 2025H1) |
综合来看,李秋实管理的2只产品,任职期总盈利金额1149.90万元,任期内管理费合计229.29万元。
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