北京，2026年2月3日 —— 鼎捷数智股份有限公司（证券代码：300378，证券简称：鼎捷数智；债券代码：123263，债券简称：鼎捷转债）今日发布公告称，公司于2026年2月2日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司（以下简称“湖州鼎捷”）拟在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5.2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、投资产品期限不超过12个月且满足保本要求的现金管理产品。该额度内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，即自2026年2月2日起至2027年2月1日止。

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297号）同意，鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券8,276,642张，每张面值100元，发行总额827,664,200.00元。扣除承销及保荐费用7,476,642.00元（不含增值税进项税）及其他发行费用4,497,503.03元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为815,690,054.97元。上述资金已于2025年12月19日划至公司指定账户，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验。公司及湖州鼎捷已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：

截至本公告披露日，公司募集资金已使用6,950,296.76元，募集资金账户余额为813,239,539.54元（含利息2,278.30元）。

现金管理具体安排

投资目的：在确保募集资金投资项目建设不受影响的前提下，提高闲置募集资金使用效率，增加资金效益，实现保值增值，保障股东利益。

投资范围：安全性高、流动性好、满足保本要求、产品期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等。

投资额度及期限：最高不超过5.2亿元，自2026年2月2日起至2027年2月1日止，资金可循环滚动使用。

实施方式：授权公司经营管理层或其授权人员行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体实施。

风险控制与影响

公告指出，公司将通过严格筛选投资产品、跟踪资金投向、内部审计监督等措施控制投资风险。本次现金管理不会影响募集资金投资项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度的现金管理，公司有望提升资金使用效率，为股东创造更多回报。

审议程序与保荐机构意见

该事项已获公司第五届审计委员会第十四次会议及第五届董事会第二十三次会议审议通过。保荐机构兴业证券股份有限公司认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序，符合相关法规要求，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形，对此无异议。

备查文件： 1. 第五届董事会第二十三次会议决议； 2. 第五届审计委员会第十四次会议决议； 3. 兴业证券股份有限公司出具的《核查意见》。

（完）

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