2月3日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)收盘涨1.73%,成交额1753.26万元。
现金流ETF嘉实(159221)成立于2025年4月30日,基金全称为嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。现金流ETF嘉实(159221)业绩比较基准为国证自由现金流指数收益率。
规模方面,截止2月2日,现金流ETF嘉实(159221)最新份额为7.32亿份,最新规模为9.27亿元。回顾2025年12月31日,现金流ETF嘉实(159221)份额为7.46亿份,规模为9.13亿元。即该基金今年以来份额减少1.88%,规模增加1.61%。
流动性方面,截止2月3日,现金流ETF嘉实(159221)近20个交易日累计成交金额5.54亿元,日均成交金额2771.71万元。
现金流ETF嘉实(159221)现任基金经理为尚可。尚可自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.66%。
最新定期报告显示,现金流ETF嘉实(159221)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中远海控、中国铝业、宝钢股份、长城汽车、正泰电器、中国联通、潍柴动力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 10.28% | 310.81万 | 9380.25万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.74% | 524.05万 | 7976.04万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.63% | 195.73万 | 7872.26万 |
| 601919 | 中远海控 | 4.46% | 268.18万 | 4070.96万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.74% | 279.52万 | 3415.73万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.45% | 423.06万 | 3151.80万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.39% | 136.71万 | 3093.75万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.99% | 97.75万 | 2726.25万 |
| 600050 | 中国联通 | 2.93% | 523.91万 | 2677.18万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.92% | 155.05万 | 2666.86万 |
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