大成悦享生活混合型证券投资基金(简称:大成悦享生活混合A,代码012848)公布11月21日最新净值,下跌2.54%。
大成悦享生活混合A成立于2021年12月10日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×10%。该基金成立以来收益-13.53%,今年以来收益12.93%,近一月收益-5.58%,近一年收益15.97%,近三年收益0.50%。近一年,该基金排名同类3823/8129。
基金经理为齐炜中。齐炜中自2025年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.16% | 25100 | 1519.32万 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.50% | 219621 | 1420.73万 |
| 01530 | 三生制药 | 7.40% | 404000 | 1106.53万 |
| 300761 | 立华股份 | 7.10% | 488800 | 1061.18万 |
| 300236 | 上海新阳 | 6.45% | 155139 | 964.19万 |
| 601933 | 永辉超市 | 6.42% | 2051600 | 960.15万 |
| 002262 | 恩华药业 | 5.54% | 304800 | 829.06万 |
| 003006 | 百亚股份 | 4.44% | 251700 | 664.24万 |
| 600418 | 江淮汽车 | 4.29% | 119100 | 641.95万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.08% | 84050 | 610.71万 |