证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2025－038

永泰能源集团股份有限公司

关于为公司所属企业提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：张家港沙洲新能源科技有限公司（以下简称“张家港沙洲新能源”）、张家港华兴长城能源有限公司（以下简称“张家港华兴长城”）、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额：

1．本次公司为张家港沙洲新能源提供担保金额不超过3,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为4,000万元（含本次担保金额）。

2．本次公司为张家港华兴长城提供担保金额不超过2,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为2,000万元（含本次担保金额）。

3．本次江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）为丹阳中鑫华海提供担保金额不超过1,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为49,632.68万元（含本次担保金额）。

●公司提供担保累计金额为1,993,515.97万元（其中：公司内部担保累计金额为1,693,963.03万元；公司对外担保累计金额为299,552.94万元）。

一、担保情况概述

1．公司所属控股公司张家港沙洲新能源向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过3,000万元、期限不超过2年的流动资金借款，由张家港市金港投融资担保有限公司（以下简称“金港担保”）为其提供连带责任担保，并由公司、公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）及公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向金港担保提供反担保；同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目2%电费收益权向金港担保提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2．公司所属控股公司张家港华兴长城向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过2,000万元、期限不超过2年的流动资金借款，由金港担保为其提供连带责任担保，并由公司、公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供反担保；同时以张家港华兴电力拥有的2%电费收益权向金港担保提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

3．公司所属控制公司丹阳中鑫华海向江苏银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过1,000万元、期限不超过1年的流动资金借款，由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2025年度预计担保额度的议案》授权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。2025年6月27日，公司董事长批准上述担保事项。

二、被担保人基本情况

1．张家港沙洲新能源基本情况

张家港沙洲新能源，注册地址：张家港市锦丰镇三兴街道（张家港沙洲电力有限公司内），法定代表人：时均宇，注册资本：10,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术服务；节能设备研发。许可项目：道路货物运输。一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际船舶代理；船舶租赁；运输设备租赁服务；普通货物仓储服务。该公司为本公司所属控股公司。

截至2025年3月末，张家港沙洲新能源资产总额12,512.20万元，负债总额13,289.31万元，净资产-777.11万元，资产负债率106.21%；2025年1-3月实现营业收入11,029.25万元，净利润114.27万元（未经审计）。

2．张家港华兴长城基本情况

张家港华兴长城，注册地址：张家港市塘桥镇南京西路253号，法定代表人：赵凯，注册资本：3,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：燃气经营；管道燃气基础设施建设；管道供气配套项目建设；天然气项目的投资；天然气发电项目的运营、维护；售电业务；蒸汽、热水（非饮用水）供应销售；电力技术咨询及相关服务。该公司为本公司所属控股公司。

截至2025年3月末，张家港华兴长城资产总额8,825.33万元，负债总额5,194.91万元，净资产3,630.42万元，资产负债率58.86%；2025年1-3月实现营业收入9,857.52万元，净利润97.31万元（未经审计）。

3．丹阳中鑫华海基本情况

丹阳中鑫华海，注册地址：丹阳市经济开发区贺家路10号，法定代表人：熊璟睿，注册资本：33,578.95万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。一般项目：工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；机械设备租赁；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。该公司为本公司所属控制公司。

截至2025年3月末，丹阳中鑫华海资产总额139,537.30万元，负债总额114,214.34万元，净资产25,322.96万元，资产负债率81.85%；2025年1-3月实现营业收入15,682.52万元，净利润317.81万元（未经审计）。

三、相关担保的主要内容

1．公司所属控股公司张家港沙洲新能源向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过3,000万元、期限不超过2年的流动资金借款，由金港担保为其提供连带责任担保，并由公司、公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供反担保；同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目2%电费收益权向金港担保提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2．公司所属控股公司张家港华兴长城向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过2,000万元、期限不超过2年的流动资金借款，由金港担保为其提供连带责任担保，并由公司、公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供反担保；同时以张家港华兴电力拥有的2%电费收益权向金港担保提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

3．公司所属控制公司丹阳中鑫华海向江苏银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过1,000万元、期限不超过1年的流动资金借款，由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、本次担保合理性

本次融资业务为经营发展需要，对应担保为公司、公司所属全资（控股）公司与公司所属企业之间提供的担保，相关担保风险较小。本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及下属公司提供担保累计金额为1,993,515.97万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,204,724.73万元；下属公司之间提供担保累计金额为387,149.51万元；下属公司为公司提供担保累计金额为102,088.79万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为79,501.34万元；公司对参股企业提供担保累计金额为220,051.60万元），占公司最近一期经审计净资产的42.28%、总资产的18.50%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为1,591,874.24万元，占公司最近一期经审计净资产的33.77%、总资产的14.77%；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为79,501.34万元，占公司最近一期经审计净资产的1.69%、总资产的0.74%。

六、公告附件

1．董事长批准文件；

2．张家港沙洲新能源、张家港华兴长城、丹阳中鑫华海营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二○二五年六月二十八日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2025－039

永泰能源集团股份有限公司

关于2024年年度报告的信息披露监管

问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）于近期收到上海证券交易所下发的《关于对永泰能源集团股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0811号）（以下简称“《问询函》”）。公司高度重视，根据《问询函》相关要求，会同和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）对所列事项逐项进行认真核实，现就《问询函》相关问题回复如下：

一、关于无形资产。年报显示，报告期末公司无形资产账面价值531.16亿元，占总资产的49.28%。其中，矿业权账面价值522.73亿元，占无形资产账面价值的98.41%，仅计提减值准备0.26亿元。年报称本期未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

请公司:（1）补充披露矿业权明细，包括矿业权名称、矿产资源类型、权属证书编号、有效期、方位、性质(采矿权或探矿权等)、储量（探明储量和可采储量)、取得时间、取得来源和方式、交易对手方及关联关系、取得对价、评估情况、期末账面价值、减值金额；如已投资建设，补充披露投建起始时间、建设进度、投入金额、投产/预计投产时间(如为探矿权，说明预计探转采时间)、核准产能等;（2）按照矿业权性质和矿产资源类型，分类说明无形资产减值测试过程，结合相应矿产资源价格走势说明减值测试过程中关键假设和重要参数、模型的选取依据及其合理性，是否存在应计提减值未计提的情形，与可比公司是否存在重大差异。

请年审会计师发表意见，并补充披露就矿业权无形资产的审计情况，包括但不限于实施的审计程序，审计是否受限，是否获得充分、适当的审计证据、是否发现异常等。涉及境外资产审计的，补充披露是否存在利用境外网络所、境外组成部分注册会计师工作，如有则说明相关境外机构的名称、基本情况、利用工作涉及范围等，并就海外资产真实性发表明确结论意见。

问题1公司回复：

公司共拥有矿业权30宗，其中：煤炭矿业权25宗（其中：焦煤17宗，动力煤8宗），在产矿井15座，在建矿井1座，前期项目9个。公司通过向国土部门、国有企业、自然人等以股权收购和招拍挂方式取得上述矿权，公司与交易对手均无关联关系。公司煤炭资源量总计38.21亿吨，主要分布在山西、陕西、新疆、内蒙和澳洲地区，其中：优质焦煤资源量共计9.13亿吨，优质动力煤资源量共计29.08亿吨；页岩气矿业权3宗，分别位于贵州凤冈县及湖南桑植县，皆处于前期勘查阶段；钒矿矿业权2宗，分别位于安徽池州市和甘肃敦煌市，在建矿井1座，前期项目1个。具体矿业权明细如下：

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续表

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注：1、呼伦贝尔天厦矿业有限公司（以下简称“天厦矿业”）所属内蒙古自治区牙克石市石瓦鲁煤炭探矿权拥有内蒙古自治区自然资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》，该证照已过期。该煤矿项目为属地呼伦贝尔牙克石市重点推进项目，牙克石市政府已成立工作专班加快推进包括本项目在内的牙克石-五九煤田矿区规划建设。牙克石市发改委于2024年9月30日委托北京华宇工程有限公司编制矿区总体规划、矿区规划环评报告，目前总体规划已编制完成，矿区规划环评报告已完成公示。地方政府牵头编制矿区总体规划，确认相关探矿权合法有效，为煤矿项目探转采、办理核准和建设生产提供了依据。呼伦贝尔市自然资源局已受理该探矿权保留申请，按照相关规定，自然资源管理部门认定该探矿权有效存续。2、新疆中和兴矿业有限公司（以下简称“新疆中和兴”）所属新疆准东煤田吉木萨尔县沙丘河东煤炭探矿权拥有新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》，该证照已过期。新疆中和兴正在与央企、地方国企合作，拟形成特大型露天煤矿。按照新疆维吾尔自治区编制的五彩湾矿区矿业权设置（修编）方案要求，新疆中和兴所属新疆准东煤田吉木萨尔县沙丘河东煤炭探矿权与国家能源投资集团有限责任公司全资子公司国家能源集团新疆能源化工有限公司（以下简称“国家能源新疆公司”）、河南神火煤电股份有限公司全资子公司新疆神火煤电有限公司（以下简称“新疆神火煤电”）拥有的探矿权及空白区整合成五号露天矿探矿权。2019年6月，国家能源新疆公司、新疆神火煤电及新疆中和兴三家股东成立整合主体单位新疆神兴能源有限责任公司（以下简称“神兴公司”），2024年9月通过增资扩股方式引进新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆能源集团”），现神兴公司四家股东股权比例为：国家能源新疆公司48.41%、新疆神火煤电38.08%、新疆中和兴8.51%、新疆能源集团5%。目前，包括新疆中和兴所属新疆准东煤田吉木萨尔县沙丘河东煤炭探矿权在内的五号露天矿项目前期工作正在有序开展，其原过期证照将合并至后续新整合的矿权证照中。综上，内蒙古自治区牙克石市石瓦鲁煤炭探矿权及新疆准东煤田吉木萨尔县沙丘河东煤炭探矿权均合法有效，矿权延续不存在实质障碍，不会对矿业权价值产生不利影响。

问题2公司回复：

2024年，公司聘请了第三方评估机构对18宗主要矿业权进行了减值测试，其中：煤炭采矿权7宗，钒矿采矿权1宗，煤炭探矿权8宗，页岩气探矿权2宗。

（1）2024年矿业权减值测试结果如下：

单位：亿元

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（2）各矿权减值测试过程中关键假设和重要参数、模型的选取依据情况如下：

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（3）2024年度可比公司矿业权减值情况如下：

单位：亿元

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根据《企业会计准则第8号一一资产减值》相关规定，公司对矿业权等使用寿命不确定或存在减值迹象的无形资产，于每个资产负债表日进行减值测试。当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值时，公司按差额足额计提减值准备，并确认为当期资产减值损失。公司矿业权减值测试过程和方法符合企业会计准则及相关规定，减值测试过程中关键假设和重要参数、模型的选取依据充分，具有合理性和可实现性，符合行业惯例；经与同行业可比公司公开信息进行对比分析不存在重大差异。综上，公司矿业权减值准备计提合理充分，不存在应计提减值未计提的情形。

年审会计师回复：

针对上述问题，我们执行了如下审计程序：

（1）了解并测试公司与矿业权计提减值准备相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；

（2）实地查看相关煤矿生产经营和建设情况，以了解相关资产是否闲置等问题；

（3）复核管理层减值测试方法及减值测试所使用关键参数的合理性；

（4）对管理层聘请的对矿权进行估值的第三方评估机构独立性及专业胜任能力进行评价；

（5）获取矿权评估报告，对矿权评估报告进行复核，评价矿权评估报告中涉及的相关假设、关键参数的合理性，包括预测期、主要技术及资源储量参数、未来销售价格、生产成本、折现率等；

（6）对于境外澳洲地区矿业权，登录澳大利亚“MyMinesOnline”网站进行查核，采用与项目公司相关人员访谈作为监盘替代程序，由其介绍探矿区域现场状况、确认权属无争议及项目进展等信息，通过多维度替代程序（访谈+线上线下权属查核+探矿权评估第三方佐证）获取充分、适当的审计证据；

（7）检查矿业权减值是否按照企业会计准则及相关规定要求在财务报表中作出恰当的列报和披露。

基于执行的审计程序，我们认为：

在2024年度财务报表审计过程中，审计范围未受到限制。针对境内外资产，我们通过函证、实地勘察、文件检查等程序我们均获取了充分、适当的审计证据，为审计意见提供了可靠基础，减值测试过程及关键参数选取符合《企业会计准则第8号一一资产减值》相关规定。我们未利用境外网络所或组成部分注册会计师工作，所有审计程序均由本所项目组独立执行。基于取得的审计证据，我们认为公司境外资产真实存在，上述回复说明在所有重大方面与我们在执行公司2024年度财务报表审计过程中了解到的信息一致。

二、关于在建工程。最近三年，公司在建工程期末账面价值分别为19.10亿元、26.90亿元、35.75亿元，分别增长40.79%、32.92%。最近三年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为19.20亿元、9.18亿元、8.08亿元。其中，本期新增太岳大酒店在建工程和万和园林酒店在建工程项目，期末账面价值分别为388.75万元、861.86万元;澳大利亚在建工程本期新增5,847.67万元，期末账面价值为20,898.64万元，已计提减值5,382.87万元。

请公司:（1）补充披露公司主要在建工程项目所在地、建设起始时间、预算金额、最近三年期末累计投入金额、工程进度，并据此说明是否存在长期停滞的在建工程，是否存在应计提减值未减值的情形;（2）补充说明本期新增酒店在建工程的背景和原因，与公司主营业务是否具有协同性，相应资金是否存在变相流入关联方或利益相关方的情形;（3）补充披露澳大利亚在建项目购建资产的内容、工程建设进度、主要供应商和关联关系、支付方式，并说明资产是否真实，相应资金是否存在变相流入关联方或利益相关方的情形;（4）除问题（2）（3）所涉项目外，补充披露最近三年公司发生的单笔金额较大的工程款、工程设备款、材料款支出等情况，包括交易对方名称、关联关系、交易金额、往来款余额、合同签署时间、付款时间、支付方式、资产入库时间、开票时间、期末履约进度，并说明采购和所属项目建设进度、产能等是否匹配，采购是否真实，相应资金是否存在变相流入关联方或利益相关方的情形。请年审会计师发表意见。

问题1公司回复：

公司主要在建工程项目情况如下：

（1）陕西亿华海则滩项目位于陕西省榆林市靖边县，于2022年12月开工建设，项目预算金额853,259.05万元。截至2022年年末，工程累计投入金额104,438.91万元，工程进度13.16%；截至2023年年末，工程累计投入金额133,535.04万元，工程进度18.03%；截至2024年年末，工程累计投入金额181,504.97万元，工程进度29.48%。

（2）澳大利亚在建工程主要包括澳洲永泰在建工程和华鑫澳洲在建工程，相关项目位于澳大利亚昆士兰州，均处于地质勘查等项目前期阶段，目前正在开展项目前期联邦环评许可和采矿许可等手续申办工作，工程后续投资计划尚在规划中。截至2022年年末，工程累计投入金额11,375.35万元；截至2023年年末，工程累计投入金额19,544.76万元；截至2024年年末，工程累计投入金额22,464.92万元。

（3）贵州页岩气项目位于贵州省遵义市凤岗县，尚处于地质勘查等项目前期阶段，工程后续投资计划尚在规划中。截至2022年年末，工程累计投入金额15,886.86万元；截至2023年年末，工程累计投入金额16,229.25万元；截至2024年年末，工程累计投入金额16,691.95万元。

（4）贵州昌鼎盛项目位于贵州省遵义市凤岗县，尚处于地质勘查等项目前期阶段，工程后续投资计划尚在规划中。截至2022年年末，工程累计投入金额10,639.58万元；截至2023年年末，工程累计投入金额11,002.62万元；截至2024年年末，工程累计投入金额11,123.77万元。

上述工程项目公司有意愿且有能力继续实施工程建设，目前工程进展顺利，无长期停滞情况，工程完工后预期效益良好。基于上述情况，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司长期资产减值政策，公司对在建工程等长期资产于资产负债表日进行减值迹象评估，经评估在建工程未发现减值迹象，无需计提在建工程减值准备。

问题2公司回复：

本期新增酒店在建工程主要为太岳大酒店装修改造在建工程和万和园林酒店在建工程。

（1）太岳大酒店装修改造在建工程

太岳大酒店位于山西省沁源县，该酒店自2011年12月正式营业以来，持续服务市场十多年，现有设施设备老化问题日益凸显，近年来服务行业加速发展，酒店老旧设施已难以满足当前市场需求，与周边新开酒店竞争中处于不利地位。为此，公司启动该酒店全面装修改造工程，以提升市场竞争力，巩固品牌形象。

该项目可为公司内外部客户提供相关服务，提升公司存续资产盈利能力，与公司现有业务具有协同性，不存在变相资金流入关联方或利益相关方的情形。

（2）万和园林酒店在建工程

鉴于公司在古交地区拥有两座生产矿井，为响应山西省古交市政府关于煤炭企业转型发展号召，推动非煤产业布局，公司投资新建了万和园林酒店项目。

该项目旨在拓展酒店运营业务，可为公司内外部客户提供相关服务，与公司现有业务具有协同性。该项目建设按照国家相关规定进行市场化运作，按照建设行业标准择优选择施工等单位，不存在资金变相流入关联方或利益相关方的情况。

问题3公司回复：

公司澳大利亚在建工程主要包括澳洲永泰在建工程和华鑫澳洲在建工程，相关项目均处于地质勘查等项目前期阶段，目前正在开展项目前期联邦环评许可和采矿许可等手续申办工作，工程后续投资计划尚在规划中。

近三年澳大利亚在建工程主要供应商（单个供应商当年累计付款金额20万澳元及以上）情况如下：

单位：万元

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综上，上述主要供应商与公司不存在关联关系，相关资产真实，相关工程支出不存在资金变相流入关联方或利益相关方的情形。

问题4公司回复：

（1）近三年单笔金额较大（单笔付款金额1,000万元及以上，下同）的工程款支出情况

单位：元

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续表