招商稳健平衡混合型证券投资基金(简称:招商稳健平衡混合C,代码012964)公布6月25日最新净值,上涨1.03%。
招商稳健平衡混合C成立于2021年10月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×50%。该基金成立以来收益34.29%,今年以来收益16.03%,近一月收益4.44%,近一年收益16.68%,近三年收益20.39%。近一年,该基金排名同类2552/7912。
基金经理为李崟。李崟自2021年8月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01109 | 华润置地 | 7.32% | 280000 | 666.65万 |
00688 | 中国海外发展 | 6.62% | 469500 | 602.24万 |
01818 | 招金矿业 | 4.94% | 315000 | 449.99万 |
600048 | 保利发展 | 4.47% | 492500 | 406.81万 |
01787 | 山东黄金 | 4.36% | 232250 | 396.51万 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.66% | 145600 | 333.42万 |
01801 | 信达生物 | 3.54% | 75000 | 322.53万 |
000975 | 山金国际 | 3.23% | 153200 | 294.14万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.17% | 58600 | 288.31万 |
00123 | 越秀地产 | 2.99% | 558000 | 272.4万 |
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