6月17日,国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A公告称,增聘郭圳滨为基金经理,与高琛共同管理该基金。变更日期为2025年6月17日。
郭圳滨简历显示,郭圳滨先生:中山大学概率论与数理统计专业,硕士研究生。历任广发证券股份有限公司发展研究中心金融工程分析师,申万宏源证券有限公司财富管理部资产配置经理。2022年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任基金投资部研究员,现任基金投资部(公募)基金经理。
高琛简历显示,高琛,华东理工大学工商管理硕士,有多年证券从业经历。曾在上海证券任基金评价分析师、金融实验室负责人,在国泰君安任资产管理业务委员会执行办董事。2019年4月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任基金投资部(公募)基金经理。其主要从业经历为:2020年11月16日至2022年3月20日,任“国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划”投资经理;2021年12月28日起任“国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)”基金经理;2022年3月21日起任“国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)”基金经理;2023年12月8日起任“国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)”基金经理;2024年8月1日起任“国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)”基金经理。
Hehson基金数据显示,国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A成立于2023年12月8日,成立规模为1000.90万元,截止2025年3月31日规模832.06万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债新综合指数(财富)收益率×90%+中证800指数收益率×10%。投资目标为:在合理控制风险的前提下,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.04元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A今年以来收益0.45%,近一年收益2.48%,成立以来收益4.40%。
从基金经理任期回报看,高琛自2023年12月8日至今,管理的国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A产品,任期回报为4.40%,同类平均为7.76%,行业排名669/907。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额36.06万元,管理费4.37万元。
高琛自2022年3月21日至今,管理的国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A产品,任期回报为-10.98%,同类平均为-2.25%,行业排名275/323。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额6.94亿元,管理费3418.08万元。
高琛自2021年12月28日至今,管理的国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A产品,任期回报为-1.02%,同类平均为-8.09%,行业排名80/282。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额4623.42万元,管理费2032.84万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20220321 - 至今 | -10.98% | -2.25% | 275/323 | -6.94亿 (2022H1 - 2024H2) | 3418.08万 (2022H1 - 2024H2) |
| 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20211228 - 至今 | -1.02% | -8.09% | 80/282 | -4623.42万 (2021H2 - 2024H2) | 2032.84万 (2021H2 - 2024H2) |
| 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20240801 - 至今 | 4.50% | 11.08% | 811/1025 | -- | -- |
| 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | FOF基金 | 20231208 - 至今 | 4.40% | 7.76% | 669/907 | 36.06万 (2023H2 - 2024H2) | 4.37万 (2023H2 - 2024H2) |
综合来看,高琛管理的4只产品,任职期总亏损金额7.39亿元,任期内管理费合计5455.29万元。
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