美的集团于2025年6月17日发布关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的报告书，拟以自有资金及/或股票回购专项贷款，回购公司发行的A股股票，金额不低于50亿元，不超过100亿元。

回购主要内容

1. 回购目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营、财务等因素，回购股份用于注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，增强投资者信心，优化公司治理结构。
2. 回购方式与用途：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购A股股份。回购股份70%及以上用于注销并减少注册资本，其余用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。
3. 回购价格：不超过100元/股，具体价格将综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司实施派息等除权除息事项，将相应调整回购价格上限。
4. 资金总额与来源：回购金额不低于50亿元，不超过100亿元。资金源于公司自有资金及/或股票回购专项贷款，公司已取得中国银行出具的不超过90亿元贷款承诺函，专项用于股票回购，贷款期限不超过3年。
5. 回购股份情况：回购股份为公司已发行的A股股票。按回购金额上限100亿元、价格不超100元/股测算，预计回购股份数量不低于1亿股，约占公司目前已发行总股本的1.30%；按回购金额下限50亿元测算，预计回购股份数量不低于5000万股，约占公司目前已发行总股本的0.65%。具体回购数量以回购期满时实际回购数量为准。
6. 回购期限：自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。若回购金额达到100亿元上限或公司股东会决定终止回购方案，则回购期限提前届满。公司不得在重大事项发生至依法披露期间等规定情形内回购股票。

股权结构变动

假设回购金额100亿元、价格100元/股，70%用于注销并减少注册资本，回购股份数量1亿股，注销7000万股，回购注销后A股有限售条件流通股比例升至1.46%，无限售条件流通股比例降至89.98%，总股本降至76.07亿股。

假设回购金额50亿元、价格100元/股，70%用于注销并减少注册资本，回购股份数量5000万股，注销3500万股，回购注销后A股有限售条件流通股比例不变，无限售条件流通股比例降至90.03%，总股本降至76.42亿股。回购完成后，社会公众持股比例仍超10%，不影响公司上市地位与控制权。

回购影响分析

截至2024年12月31日，公司总资产约6044亿元，货币资金约1404亿元，归属于上市公司股东的净资产约2168亿元，资产负债率62.33%。若按回购金额上限100亿元测算，回购资金约占公司总资产的1.65%、约占公司归属于上市公司股东净资产的4.61%。公司认为此次回购不会对经营、财务、未来发展及债务履行能力产生重大影响。

相关方情况说明

公司时任董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内无买卖公司股份情况，不存在内幕交易及操纵市场行为，在回购期间及未来六个月暂无增减持计划。若有相关计划，公司将及时履行信息披露义务。

回购风险提示

本次回购存在多种风险，包括回购期限内股价持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施；回购资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施；因公司股价持续低于回购价格下限，导致回购方案无法实施；回购股份用于注销需履行通知债权人程序，存在债权人要求提前清偿债务或提供担保的风险；回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能因相关计划未通过审议或激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。公司将提前筹划资金安排，推进回购方案实施，若出现风险导致回购无法实施，将履行相应审议程序和信息披露义务。

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