中欧北证50成份指数发起式证券投资基金(简称:中欧北证50成份指数发起A,代码021298)公布5月22日最新净值,下跌6.06%。
中欧北证50成份指数发起A成立于2024年5月10日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益90.81%,今年以来收益29.21%,近一月收益2.23%,近一年收益92.56%。近一年,该基金排名同类1/3598。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益90.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
832982 | 锦波生物 | 6.67% | 166510 | 5004.79万 |
835185 | 贝特瑞 | 6.13% | 2120581 | 4597.42万 |
839493 | 并行科技 | 4.13% | 182547 | 3101.66万 |
920799 | 艾融软件 | 4.02% | 526204 | 3012.52万 |
835368 | 连城数控 | 3.62% | 878487 | 2712.77万 |
834599 | 同力股份 | 3.48% | 1434319 | 2611.89万 |
832522 | 纳科诺尔 | 3.13% | 421568 | 2347.29万 |
872808 | 曙光数创 | 3.00% | 376272 | 2249.35万 |
832491 | 奥迪威 | 2.87% | 708134 | 2152.73万 |
430139 | 华岭股份 | 2.78% | 845036 | 2085.55万 |
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