消息面上，5月8日至11日，第二十七届中国北京国际科技产业博览会（即“科博会”）在国家会议中心召开，人形机器人、商业航天、AI（人工智能）大模型等前沿科技集中亮相。在本届科博会上，AI技术展现出强劲的赋能作用，AI大模型正以破竹之势重构产业格局，从传统的“+AI”技术融合模式，加速向“AI+”场景驱动模式跃迁，深度重塑生产生活方式。《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》聚焦“大模型+垂直场景”的精准落地，持续驱动企业数字化、智能化转型进程提质增效。

5月12日，A股市场冲高回落，人工智能题材显著反弹。科创板人工智能指数成份股中，中邮科技涨超11%，复旦微电、凌云光、道通科技、芯海科技涨超3%，当虹科技、安路科技、奥普特涨超2%。科创板人工智能ETF（588930）连续4个交易日获得资金净流入，市场热度较高。

科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。

信达证券表示，若AI芯片的出口限制被取消，短期内国内AI芯片进口压力或将有所缓解，这将有利于AI产业链相关企业的成本控制和供应链稳定性。同时，这也可能推动国内AI产业的进一步发展，带动算力需求的增长，从而提升整个产业链的估值水平。然而，需要注意的是，在当前复杂的国际贸易环境下，自主可控仍然是关键考量因素，企业需持续加强核心技术的研发能力。

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