证券代码：600820 证券简称：隧道股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

由于同一控制下企业合并，进行追溯调整

主要会计数据和财务指标的说明：

按照相关会计规定，计算每股收益及加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响，归属于上市公司股东的净资产也应扣除其他权益工具的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：葛以衡 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：葛以衡 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：葛以衡 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海隧道工程股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-019

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

债券代码：115633 债券简称：23隧道K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十七次会议，于2025年4月21日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年4月29日下午以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司2025年第一季度报告》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

根据《证券法》第82条、上海证券交易所《股票上市规则》和自律监管指南第1号、第2号的有关要求，监事会对2025年第一季度报告发表书面审核意见如下：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

作为公司监事，我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-018

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

债券代码：115633 债券简称：23隧道K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议，于2025年4月21日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年4月29日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2025年第一季度报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）《公司关于下属公司处置部分金融资产的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

董事会同意公司下属子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司择机出售所持有的如下金融资产：1、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司的股票，出售数量不超过19,876,543股；2、中交设计咨询集团股份有限公司的股票，出售数量不超过22,045,434股；3、国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金份额，出售数量不超过6240万份。

（三）公司关于迪拜分公司经营性授权的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（四）公司关于投资设立“新晟国际有限公司”（暂定名）的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司与下属公司上海城建投资发展有限公司、上海隧道工程股份（新加坡）有限公司共同出资设立境外国际投资公司SING HENG International PTE（中文名：新晟国际有限公司，为暂定名，最终以新加坡审批通过的公司注册证书为准），出资额人民币10亿元（暂定），最终以上海市国资委审批备案为准。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025年4月30日