4月11日,建信中证全指证券公司ETF(515560)收盘涨0.21%,成交额179.26万元。
证券ETF建信(515560)成立于2020年6月29日,基金全称为建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。证券ETF建信(515560)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止4月10日,证券ETF建信(515560)最新份额为2.35亿份,最新规模为2.21亿元。回顾2024年12月31日,证券ETF建信(515560)份额为2.49亿份,规模为2.65亿元。即该基金今年以来份额减少5.63%,规模减少16.80%。
流动性方面,截止4月11日,证券ETF建信(515560)近20个交易日累计成交金额1.14亿元,日均成交金额570.88万元;今年以来,65个交易日,累计成交金额3.88亿元,日均成交金额596.32万元。
证券ETF建信(515560)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.99%。
最新定期报告显示,证券ETF建信(515560)重仓股包括东方财富、中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 14.98% | 154.02万 | 3976.76万 |
| 600030 | 中信证券 | 14.34% | 130.49万 | 3806.51万 |
| 600837 | 海通证券 | 5.41% | 129.10万 | 1435.55万 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.53% | 68.39万 | 1203.00万 |
| 601211 | 国泰君安 | 4.23% | 60.26万 | 1123.85万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.58% | 49.62万 | 950.68万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.78% | 69.91万 | 738.26万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.43% | 120.50万 | 644.66万 |
| 000776 | 广发证券 | 2.42% | 39.57万 | 641.45万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.18% | 92.37万 | 578.23万 |
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