国投瑞银基金李达夫3年11个月亏8.96%同类排名2794/4280，管7只基金1只亏损，新发基金国投瑞银恒信债券你敢买吗？
3月21日消息，公告数据显示，国投瑞银基金旗下国投瑞银恒信债券(国投瑞银恒信债券A022788，国投瑞银恒信债券C022789)于2025年4月1日至2025年4月18日公开发售。国投瑞银恒信债券投资类型为长期纯债型基金，管理费率每年0.2%，托管费率每年0.05%。
国投瑞银恒信债券投资目标为：本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实 现超越业绩比较基准的投资业绩。
国投瑞银恒信债券的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
国投瑞银恒信债券拟任基金经理为李达夫。李达夫，中山大学数量经济学硕士。为美国投资管理研究协会和全球风险协会会员，拥有CFA和FRM资格。 曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，国投瑞银基金交易员、研究员、基金经理，大成基金基金经理等职位。 现就职于国投瑞银基金管理有限公司，2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理，后续陆续兼任国投瑞银恒泽中短债债券型等多只基金的基金经理。还曾在不同时期担任国投瑞银、大成旗下多只货币市场、债券型、混合型基金的基金经理。
截止目前，李达夫管理7只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度8.96%。
李达夫自2018年12月19日至今，管理的国投瑞银恒泽中短债债券A产品，任期回报为20.82%，同类平均为26.56%，行业排名1299/1920。从盈亏金额看，任职期（2018H2 - 2024H1）盈利金额10.21亿元，管理费8831.83万元。
李达夫自2023年11月17日至今，管理的国投瑞银顺轩30天持有期债券A产品，任期回报为4.25%，同类平均为5.14%，行业排名3474/5470。从盈亏金额看，任职期（2023H2 - 2024H1）盈利金额6090.10万元，管理费367.58万元。
李达夫自2020年11月7日至今，管理的国投瑞银双债债券A产品，任期回报为12.30%，同类平均为14.32%，行业排名464/3301。从盈亏金额看，任职期（2021H1 - 2024H1）盈利金额6797.29万元，管理费3516.30万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型基金 | 20181219 - 至今 | 20.82% | 26.56% | 1299/1920 | 10.21亿 （2018H2 - 2024H1） | 8831.83万 （2018H2 - 2024H1） |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型基金 | 20231117 - 至今 | 4.25% | 5.14% | 3474/5470 | 6090.10万 （2023H2 - 2024H1） | 367.58万 （2023H2 - 2024H1） |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型基金 | 20201107 - 至今 | 12.30% | 14.32% | 464/3301 | 6797.29万 （2021H1 - 2024H1） | 3516.30万 （2021H1 - 2024H1） |
| 国投瑞银景气行业混合 | 混合型基金 | 20210403 - 至今 | -8.96% | -8.72% | 2794/4280 | -2.51亿 （2021H2 - 2024H1） | 2906.57万 （2021H2 - 2024H1） |
| 国投瑞银新活力混合A | 混合型基金 | 20171215 - 至今 | 13.02% | 50.20% | 1707/2082 | 1.02亿 （2018H1 - 2024H1） | 1117.94万 （2018H1 - 2024H1） |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型基金 | 20230912 - 至今 | 4.55% | 5.36% | 3400/5300 | 1022.60万 （2023H2 - 2024H1） | 64.32万 （2023H2 - 2024H1） |
| 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型基金 | 20231214 - 至今 | 4.25% | 5.17% | 3382/5589 | 1388.44万 （2023H2 - 2024H1） | 59.92万 （2023H2 - 2024H1） |
最新定期报告显示，李达夫现管产品主要债券持仓如下：
| 国投瑞银恒泽中短债债券A主要债券持仓 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A主要债券持仓 | 国投瑞银双债债券A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 3.26% | 24附息国债06 | 9.6% | 24国开10 | 7.75% |
| 20国开03 | 3.04% | 24中行TLAC非资本债01A | 6.36% | 24国债02 | 5.29% |
| 21国开03 | 2.82% | 24工行TLAC非资本债01A | 5.39% | 22湘新01 | 5.26% |
| 15国开10 | 1.98% | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 5.31% | 22深投05 | 4.21% |
| 24农发清发02 | 1.6% | 24附息国债13 | 4.98% | 23附息国债23 | 3.85% |
| 爱玛转债 | 0.59% | ||||
| 冠宇转债 | 0.58% | ||||
| 南银转债 | 0.47% | ||||
| 成银转债 | 0.44% | ||||
| 杭银转债 | 0.4% | ||||
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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