广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证港股通互联网指数发起式A,代码021092)公布3月6日最新净值,上涨5.97%。
广发中证港股通互联网指数发起式A成立于2024年5月16日,业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益37.34%,今年以来收益31.53%,近一月收益20.98%。
基金经理为夏浩洋。夏浩洋自2024年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 14.43% | 7800 | 301.2万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 13.78% | 37700 | 287.67万 |
03690 | 美团-W | 12.78% | 19000 | 266.91万 |
01810 | 小米集团-W | 12.76% | 83400 | 266.45万 |
03888 | 金山软件 | 2.98% | 20000 | 62.32万 |
00780 | 同程旅行 | 2.84% | 35200 | 59.33万 |
06618 | 京东健康 | 2.77% | 22250 | 57.9万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 2.77% | 4400 | 57.86万 |
01024 | 快手-W | 2.64% | 14400 | 55.14万 |
00020 | 商汤-W | 2.62% | 397000 | 54.78万 |