基金进展报告(资金公示简报)
admin
2023-03-22 06:32:51
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1.什么是分级型基金

你好! 所谓基金分级模式是将封闭式基金产品分成优先级份额与普通级份额。

优先级份额的目标投资者是风险收益偏好较低的投资者。而普通级份额则定位于那些期望通过融资增加其投资资本额,进而获得超额收益,有较高风险收益偏好的投资者。

优先级份额享有优先分配权,分级基金可以为优先级份额提供多种收益分配及本金保护机制。 但基金收益分配满足优先级份额收益分配后的大部分将分配给普通级份额。

支付给优先份额的优先收益分配,对于普通份额而言相当于借贷成本。 普通级份额将在交易所上市交易,优先级份额则可通过场外的其他方式提供进入或退出的安排。

从结果来看,优先级份额的收益现金流将呈现相对稳定、持续的特点,其风险收益特征与低等级债券相似。 普通级份额则通过对优先级份额基准收益优先分配权的让渡,获取较高比例的超额收益分配权。

据专家分析,在牛市环境中,普通级份额上市后的交易折价可得到极大的抑制,并极可能出现溢价交易。这是因为分级结构中的普通级份额包含了看涨期权。

不过,如果市场看跌,普通级份额也容易出现折价现象。 国内首只分级型基金发行 据新华社上7月5日消息,记者从国投瑞银基金管理公司获悉,国内首只分级型基金将于2007年7月9日正式开始募集。

根据公司发行负责人介绍,本次发行方案将分三个部分进行。 第一部分为瑞福优先(认购代码为121007)的发售。

发售期自2007年7月9日至7月20日,发售机构为中国工商银行及国投瑞银直销中心,募集份额上限为30亿份。通过中国工商银行认购瑞福优先的首次单笔认购最低金额为5000元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为1000元;通过直销中心认购瑞福优先的单笔认购最低金额为1000万元。

第二部分为瑞福进取(认购代码为150001)的网下发售。发售期自2007年7月10日至7月20日,发售的单笔最低认购份额为1000万份,发售规模上限为6亿份。

网下发售的办理机构为中国银河证券、中信建投、中信证券、申银万国、国泰君安、海通证券、中银国际、兴业证券、湘财证券、华泰证券、国信证券、招商证券、广发证券、平安证券、联合证券、中信金通。 第三部分为瑞福进取(认购代码为150001)的网上发售。

2007年7月11日起开始瑞福进取的网上发售,网上发售规模上限为24亿份,瑞福进取的网上发售的单笔认购份额必须是1000份或其整数倍,且最高不得超过99999000份。网上发售的办理机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

据悉,基金管理人有权根据实际募集情况对网上、网下的规模上限配比进行适当调整。募集期内,在当日瑞福优先、瑞福进取网下、网上的有效认购经确认后,其相应发售规模达到或超过募集份额上限时,基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止相应认购业务。

2.怎么写关于基金项目宣传的软文

软文是相对于硬性广告而言,由企业的市场策划人员或广告公司的文案人员来负责撰写的“文字广告”。与硬广告相比,软文之所以叫做软文,精妙之处就在于一个“软”字,好似绵里藏针,收而不露,克敌于无形。等到你发现这是一篇软文的时候,你已经冷不丁的掉入了被精心设计过的“软文广告”陷阱。软文追求的是一种春风化雨、润物无声的传播效果。如果说硬广告是外家的少林功夫;那么,软文则是绵里藏针、以柔克刚的武当拳法,软硬兼施、内外兼修。软文营销才是最有力的营销手段。

我们所说的“软文”,是指通过特定的概念诉求、以摆事实讲道理的方式使消费者走进企业设定的“思维圈”,以强有力的针对性心理攻击迅速实现产品销售的文字(图片)模式。

软文的定义有两种:一种是狭义的,另一种是广义的。

软广和硬广是相对的,不是直白的广告表达方式都可以成为软广。

软文:文字形式的软广,即为软文。

1、狭义的定义:指企业花钱在报纸或杂志等宣传载体上刊登的纯文字性的广告。这种定义是早期的一种定义,也就是所谓的付费文字广告。

2、广义的定义:指企业通过策划在报纸、杂志或网络等宣传载体上刊登的可以提升企业品牌形象和知名度,或可以促进企业销售的一些宣传性、阐释性文章,包括特定的新闻报道、深度文章、付费短文广告、案例分析等。

3.看了一篇基金相关报道,说ETF基金每天披露PCF,请问PCF是什么

PCF 是 申购赎回清单文件的英文缩写,

ETF的基金管理人每日开市前会根据基金资产净值、投资组合以及目标指数的成份股情况,公布申购赎回清单文件(Portfolio Composition File,PCF),列明了当日进行实物申购赎回时所应交付的一篮子股票清单。

每天的该清单中,包括了ETF的基本信息、前一日的现金差额、最小申购、赎回单位资产净值、基金份额净值,以及当日的预估现金、最小申购、赎回单位等信息,还有其成份股的信息内容,包括每只成份股的股票数量、现金替代标志、现金替代溢价比例、固定替代金额等,投资者可依据该清单内容进行当日的申购赎回。


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