一、模板 二、填写注意事项 1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。 3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销 5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。 扩展资料 1、费用的给付 (1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 (3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 2、费用报销单据的保管 (1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存 参考资料 百度百科 报销。
1.首先,找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。 3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。 5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。 项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。 报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。
1.首先,找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。
报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。
费 用 报 销 单
报销部门: 年 月 日填 单据及附件共 页
用 途 金额(元) 备
注
领
导
审
合 计 批
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款: 元
会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
费 用 报 销 单 费 用 单 据 粘 贴 单
日期: 年 月 日
Y M D
请按照日期先后粘贴!
成
都
古
茨
科
技
有
限
责
任
公
司
1. 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。
2. “用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3. “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销
5. “金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
6. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7. 关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8. 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写.
9. 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.
10. 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。