中邮中证同业存单AAA 指数7天持有过去一年盈利投资者数量占比未披露，持有人户数1559户_资讯

创始人

2026-09-08 18:15:00

近日，中邮中证同业存单AAA 指数7天持有2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金期末基金份额持有人户数为1559户，户均持有的基金份额为67138.73份，所有基金份额均由个人投资者持有，机构投资者持有份额为0，占总份额比例为100%。

持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	个人投资者持有份额(份)	个人投资者占总份额比例(%)
1559	67,138.73	104,669,286.91	100.00

报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），该基金本期利润为1,029,760.09元，实现加权平均基金份额本期利润0.0052元，本期基金份额净值增长率为0.49%。

净值表现方面，过去一年该基金份额净值增长率为1.04%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，过去一年超越基准收益率为-0.61%。自基金合同生效起至报告期末，基金份额累计净值增长率为1.14%，同期业绩比较基准收益率为1.81%。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去三个月	0.21%	0.37%	-0.16%
过去六个月	0.49%	0.80%	-0.31%
过去一年	1.04%	1.65%	-0.61%
自基金合同生效起至今	1.14%	1.81%	-0.67%

财务数据显示，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为105,867,171.12元，期末基金资产净值同样为105,867,171.12元，较上年度末的400,836,089.73元出现明显回落。

时间节点	净资产合计	期末基金资产净值
2026年6月30日	105,867,171.12元	105,867,171.12元
2025年12月31日	400,836,089.73元	400,836,089.73元

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。