嘉实稳福混合过去一年盈利投资者数量占比65.40%，持有人户数5189户
近日，嘉实稳福混合2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金整体持有人户数合计5189户，其中A类份额持有人1622户，C类份额持有人3624户。持有人结构方面，机构投资者持有总份额8214.26万份，占总份额比例42.02%，个人投资者持有总份额11333.56万份，占总份额比例57.98%，两类投资者户均持有基金份额分别为33555.66份、38921.34份。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有基金份额（份） | 机构投资者持有份额（份） | 机构投资者占总份额比例 | 个人投资者持有份额（份） | 个人投资者占总份额比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳福混合A | 1622 | 33555.66 | 0 | 0% | 54427275.57 | 100.00% |
| 嘉实稳福混合C | 3624 | 38921.34 | 82142615.42 | 58.24% | 58908328.73 | 41.76% |
| 合计 | 5189 | 37671.66 | 82142615.42 | 42.02% | 113335604.30 | 57.98% |
过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比为65.40%，该指标计算剔除了持有期限不满7日的交易，统计口径为区间净收益（区间收益扣除各类交易手续费）不小于零的投资者占全部区间持仓投资者的比例，超六成持仓投资者在统计区间内实现了正收益。
报告期内2026年1月1日至2026年6月30日，该基金本期总利润达到1420.86万元，其中A类份额本期利润581.75万元，C类份额本期利润839.11万元，对应加权平均基金份额本期利润分别为0.0603元、0.0566元。
| 项目 | 嘉实稳福混合A | 嘉实稳福混合C |
|---|---|---|
| 本期利润（元） | 5817538.83 | 8391060.95 |
| 本期已实现收益（元） | 2772960.73 | 3348622.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603 | 0.0566 |
过去一年基金份额净值增长率方面，A类份额为4.37%，C类份额为3.95%，同期业绩比较基准收益率均为6.15%，两类份额过去一年分别跑输业绩比较基准1.78个百分点、2.20个百分点。而过去六个月两类份额的净值增长率分别为4.62%、4.42%，均大幅跑赢同期3.19%的业绩比较基准收益率，超额收益分别达1.43个百分点、1.23个百分点。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 | 过去六个月份额净值增长率 | 过去六个月业绩比较基准收益率 | 过去六个月超越基准收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳福混合A | 4.37% | 6.15% | -1.78% | 4.62% | 3.19% | 1.43% |
| 嘉实稳福混合C | 3.95% | 6.15% | -2.20% | 4.42% | 3.19% | 1.23% |
财务数据方面，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为24411.26万元，其中A类份额期末资产净值6919.91万元，C类份额期末资产净值17491.35万元，相比上年度末的59877.92万元净资产规模出现明显回落。
| 项目 | 2026年6月30日金额（元） | 2025年12月31日金额（元） |
|---|---|---|
| 净资产合计 | 244112643.17 | 598779177.10 |
| 嘉实稳福混合A期末资产净值 | 69199110.68 | - |
| 嘉实稳福混合C期末资产净值 | 174913532.49 | - |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。