国投瑞银美丽中国混合过去一年盈利投资者数量占比81.86%，持有人户数13153户
近日，国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金期末持有人总户数为13153户，其中A类份额持有人户数12716户，C类份额持有人户数437户，不同份额类别的持有人结构呈现明显差异。从持有人结构来看，全市场合计个人投资者持有份额123985395.43份，占总份额比例65.15%，机构投资者持有份额66312059.05份，占总份额比例34.85%，整体户均持有基金份额14467.99份。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银美丽中国混合A | 12716 | 13478.14 | 28.03% | 71.97% |
| 国投瑞银美丽中国混合C | 437 | 43270.91 | 96.67% | 3.33% |
| 合计 | 13153 | 14467.99 | 34.85% | 65.15% |
报告期内披露的过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日）盈利投资者数量占比达到81.86%，超八成参与该基金的投资者在统计区间内实现盈利，盈利投资者占比处于较高水平。
从本期利润维度来看，2026年上半年A类份额本期利润为713066.25元，C类份额本期利润为-4669153.51元，两类份额收益表现出现分化。
| 份额级别 | 本期利润（元） | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 国投瑞银美丽中国混合A | 713066.25 | 0.0037 |
| 国投瑞银美丽中国混合C | -4669153.51 | -0.3841 |
过去一年维度下，两类份额的净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准，其中A类份额过去一年基金份额净值增长率为25.80%，同期业绩比较基准收益率为15.25%，超越基准收益率10.55%；C类份额过去一年基金份额净值增长率为24.34%，同期业绩比较基准收益率同样为15.25%，超越基准收益率9.09%，两类份额均实现了显著的超额收益。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 国投瑞银美丽中国混合A | 25.80% | 15.25% | 10.55% |
| 国投瑞银美丽中国混合C | 24.34% | 15.25% | 9.09% |
从资产规模维度来看，截至2026年6月30日，该基金期末净资产合计为269225212.73元，其中A类份额期末基金资产净值为242815608.23元，C类份额期末基金资产净值为26409604.50元，基金整体规模保持相对稳定。
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 国投瑞银美丽中国混合A期末资产净值 | 242815608.23 |
| 国投瑞银美丽中国混合C期末资产净值 | 26409604.50 |
| 净资产合计 | 269225212.73 |
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