大摩优享六个月持有期混合过去一年盈利投资者数量占比34.54%,持有人户数6389户
创始人
2026-09-04 14:35:40

近日,摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,该基金总持有人户数为6389户,全部为个人与机构投资者合计持有。从持有人结构来看,个人投资者是该基金的持有主力,占比接近98%。

该基金过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)盈利投资者数量占比为34.54%,即不足四成的投资者在统计区间内实现了正收益。

从本期利润表现来看,2026年上半年A类份额本期利润为-1228.32万元,C类份额本期利润为-84.66万元,合计亏损约1312.98万元。

本次报告披露的核心持有人数据如下:

份额级别 持有人户数(户) 户均持有基金份额(份) 机构投资者持有占比(%) 个人投资者持有占比(%)
大摩优享六个月持有期混合A 5035 49785.18 2.05 97.95
大摩优享六个月持有期混合C 1354 12237.98 1.43 98.57
合计 6389 41827.92 2.01 97.99

业绩表现维度,过去一年基金两类份额的净值增长率均为负,同期业绩比较基准录得19.45%的正收益,两类份额均大幅跑输基准。过去一年细分业绩数据如下:

份额级别 过去一年份额净值增长率(%) 过去一年业绩比较基准收益率(%) 过去一年超越基准收益率(%)
大摩优享六个月持有期混合A -2.59 19.45 -22.04
大摩优享六个月持有期混合C -2.97 19.45 -22.42

资产规模方面,截至2026年6月30日,该基金净资产合计为22563.28万元,较2025年末的31542.11万元出现明显下滑,其中期末净资产为22563.28万元,报告期内基金份额赎回规模较大,也带动了总资产的收缩。

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