近日,摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,该基金总持有人户数为6389户,全部为个人与机构投资者合计持有。从持有人结构来看,个人投资者是该基金的持有主力,占比接近98%。
该基金过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)盈利投资者数量占比为34.54%,即不足四成的投资者在统计区间内实现了正收益。
从本期利润表现来看,2026年上半年A类份额本期利润为-1228.32万元,C类份额本期利润为-84.66万元,合计亏损约1312.98万元。
本次报告披露的核心持有人数据如下:
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有占比(%) | 个人投资者持有占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 大摩优享六个月持有期混合A | 5035 | 49785.18 | 2.05 | 97.95 |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 1354 | 12237.98 | 1.43 | 98.57 |
| 合计 | 6389 | 41827.92 | 2.01 | 97.99 |
业绩表现维度,过去一年基金两类份额的净值增长率均为负,同期业绩比较基准录得19.45%的正收益,两类份额均大幅跑输基准。过去一年细分业绩数据如下:
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 大摩优享六个月持有期混合A | -2.59 | 19.45 | -22.04 |
| 大摩优享六个月持有期混合C | -2.97 | 19.45 | -22.42 |
资产规模方面,截至2026年6月30日,该基金净资产合计为22563.28万元,较2025年末的31542.11万元出现明显下滑,其中期末净资产为22563.28万元,报告期内基金份额赎回规模较大,也带动了总资产的收缩。
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