核心财务数据亮眼披露

报告期内该基金合计净利润为-2.07亿元，期末总净资产达1.98亿元，两类份额核心财务指标清晰展现运作表现：

净值表现持续跑赢基准

报告期内两类份额均实现对业绩比较基准的正向超额收益，跟踪偏离度极小，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制目标：

从长期维度看，自基金合同生效以来，A类份额累计净值增长率-13.88%，同期业绩比较基准收益率-14.30%，累计超额收益0.42%；C类份额累计净值增长率-14.05%，同期业绩比较基准收益率-14.30%，累计超额收益0.25%，跟踪精度表现优异。

指数化策略严格落地

报告期内基金严格执行既定指数化投资策略，核心通过投资目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，仅在遇到申购赎回波动、成份股异动、流动性不足等特殊场景时，对组合持仓进行小幅调整，全程以最小化跟踪误差为核心运作目标，未出现偏离投资策略的操作。

宏观市场与配置价值展望

2026年上半年A股整体呈震荡上行走势，沪深300指数上涨7.5%，中证500指数上涨21.0%，创业板指上涨35.6%，大盘成长风格占优；同期中证港股通央企红利指数下跌9.6%。 当前美联储加息预期已充分计价，后续若货币政策转向宽松，港股市场将具备更高弹性，配置性价比凸显。当前全球科技板块交易拥挤度较高，资金存在“高切低”的配置需求，红利风格防御属性将进一步凸显。长期来看，中证港股通央企红利指数当前股息率超过5%，显著高于A股红利类指数及银行理财产品平均收益率，有望承接居民财富搬家需求，长期配置价值突出。

基金费用合规计提披露

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，具体支出情况如下：

其中关联方获得的销售服务费合计6.44万元，交通银行作为托管人获得6.29万元，为关联方销售服务费的主要构成部分。

交易相关费用明细清晰

报告期内基金无应付交易费用余额，当期发生的交易费用合计1.06万元，全部为买卖目标ETF产生的交易成本，未发生股票交易相关费用。基金投资收益为-129.86万元，全部来自基金投资的买卖差价。

关联交易全程合规运作

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、基金等各类品种的交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易全程合规。

持仓高度集中目标ETF

报告期末基金未持有任何股票、债券、贵金属等其他品种，全部基金类资产均投向目标ETF，持仓占基金资产净值比例达94.89%，完全符合基金合同中“投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%”的约定。期末基金持有目标ETF份额2.14亿份，占目标ETF总份额的54.09%，是目标ETF的核心持有人之一。

持有人结构全个人持有

报告期末基金总份额2.29亿份，全部为个人投资者持有，无机构投资者持仓，两类份额持有人户数情况如下：

从业人员持有比例极低

报告期末基金管理人从业人员合计持有本基金16.16万份，占基金总份额比例为0.07%，其中基金经理持有份额区间处于0-10万份区间，高级管理人员、投研部门负责人均未持有本基金份额。

开放式份额变动明细

报告期内两类份额均呈现净赎回状态，总份额从期初4.52亿份降至期末2.29亿份，具体变动如下：

基金净资产合计从期初4.43亿元降至期末1.98亿元，净资产规模变动与份额变动及市场表现完全匹配。

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