核心财务数据出炉 总净资产1.53亿元

2026年上半年，汇添富理财60天债券三类份额合计实现净利润59.45万元，期末总净资产达1.53亿元，较2025年末的1.61亿元小幅回落5.36%。期末基金总份额为1.36亿份，其中E类份额占比最高，达8718.32万份，占总份额的64.27%。

多阶段净值跑赢基准 波动低于0.01%

报告期内三类份额净值增长率均保持正收益，长期维度下A类、E类份额显著跑赢税后七天通知存款的业绩比较基准，其中E类份额自基金合同生效至今净值增长率达13.02%，较同期基准高出3.3个百分点。所有份额的净值增长率标准差均维持在0.01%及以下，净值波动极低，完全契合短债产品的低风险属性。

上半年操作偏防御 久期严控180天内

2026年上半年，基金管理人跟踪宏观环境与资金利率变化，整体操作保持稳健，以配置高等级债券为主。针对银行间市场存单收益率前5个月持续下探、6月触底反弹的行情，基金将投资组合平均剩余期限严格控制在180天以内，在控制利率风险、降低净值波动的前提下增厚组合收益，全部持仓均为银行间市场高评级债券，无权益类资产配置。

上半年收益稳健 匹配短债产品定位

2026年上半年，汇添富理财60天债券A类份额净值增长率0.32%，B类0.47%，E类0.40%，同期业绩比较基准收益率为0.67%。收益表现完全匹配短债产品在上半年利率下行周期中的运作特征，在保持极低波动的前提下为持有人实现稳定正回报。

后市坚守短债定位 稳守流动性求收益

基金管理人指出，2026年下半年外部环境变数较多，国内经济在产业升级、新质生产力壮大的政策导向下具备充足发展韧性。本基金将始终坚持短期债券型基金的定位，在保障组合流动性安全的前提下，针对宏观环境变化稳健开展投资操作，为基金持有人争取持续稳定的收益。

两类费用同比下降 管理费客户维护费占比44.83%

2026年上半年，基金合计计提管理人报酬21.06万元，托管费6.24万元，两类费用均较2025年同期小幅下降。其中管理费中9.44万元为支付给销售机构的客户维护费，占管理费总额的44.83%，剩余11.62万元为基金管理人的净管理费收入。

无股票投资 债券投资收益48.85万元

报告期内基金应付交易费用余额为1105元，全部为银行间市场交易相关费用，当期合计发生债券买卖差价收入-78.66万元，债券利息相关收益127.51万元，合计债券投资收益48.85万元。本报告期内基金未开展任何股票投资，无股票相关交易收益。

关联方回购交易占比100% 无关联佣金支出

关联交易方面，报告期内全部债券回购交易均通过关联方东方证券的交易单元完成，成交金额4850万元，占当期回购成交总额的100%，未向关联方支付任何交易佣金。

94%仓位配置政策性金融债 零信用债持仓

截至2026年6月末，基金全部债券投资均为政策性金融债，公允价值1.44亿元，占基金资产净值比例达94.44%，前三大重仓债券均为国开、农发发行的政策性金融债。全部持仓无信用债、同业存单等品种，信用风险极低，组合久期匹配60天持有期的产品设计。

持有人以个人为主 户均持有1.5万份

截至2026年6月末，基金总持有人户数为9043户，户均持有份额约1.5万份，个人投资者持有份额占比高达97.74%，机构投资者持有占比仅2.26%，持有人结构分散，无单一投资者持有份额超过20%的情况。

从业人员持有占比不足0.01% 核心投研未持仓

截至报告期末，汇添富基金全体从业人员合计持有本基金4806.27份，占基金总份额比例不足0.01%，其中A类份额从业人员持有量为0，基金经理、公司高级管理人员及投研部门负责人均未持有本基金份额。

上半年小幅净赎回 规模整体保持平稳

2026年上半年三类份额均呈现净赎回状态，合计净赎回份额822.82万份，其中E类份额净赎回511.2万份，为份额变动的主要部分，对应基金净资产合计从期初的1.61亿元变动至期末的1.53亿元，整体规模保持平稳。

33家券商交易单元 仅1家发生交易

截至报告期末，基金合计租用33家证券公司的交易单元，全部交易单元均未发生股票交易，仅通过东方证券的2个交易单元完成了4850万元的债券回购交易，其余32家券商的交易单元报告期内无任何交易发生，未产生相关佣金支出。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。