交银成长动力一年混合中报出炉：期末净资产8.38亿元港股配置占比超3成_资讯

创始人

2026-08-31 17:27:40

核心会计与财务指标表现

报告期内基金A、C两类份额合计实现利润-17540.79万元，截至2026年6月末基金净资产合计8.38亿元，较2025年末的13.26亿元出现明显变动。

净值表现与基准对比

报告期内两类份额净值增长率均显著低于同期业绩比较基准收益率，且净值波动幅度高于基准波动水平。

产品类型	阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差值
A类	过去6个月	-15.98%	5.33%	-21.31%
A类	成立至今	-37.95%	2.10%	-40.05%
C类	过去6个月	-16.21%	5.33%	-21.54%
C类	成立至今	-39.80%	2.10%	-41.90%

上半年投资运作聚焦成长赛道

2026年上半年，基金未跟随短期热点炒作，始终坚持长期成长选股逻辑，考虑地缘波动主动降低权益仓位，重点布局AI应用、科技创新及优势消费品赛道。其中AI基础设施领域的全球竞争力零部件及设备公司贡献正向收益，部分新兴消费、AI应用标的受资金分流及内需偏弱影响拖累净值表现。

管理人市场走势展望

管理人认为当前A股整体估值处于历史偏低区间，深度调整后的细分行业龙头预期回报率显著提升，后续将持续跟踪持仓公司基本面变化，重点关注海外科技产业链龙头技术迭代带来的投资机会，力争实现基金资产长期稳健增值。

基金费用同比明显下降

报告期内基金合计支付管理费654.49万元、托管费109.08万元，较2025年同期分别下降30.14%、30.12%，对应基金规模下降后计提基数同步降低。

费用类型	2026年上半年支出（万元）	2025年上半年支出（万元）
基金管理费	654.49	936.94
基金托管费	109.08	156.16

交易与股票收益相关数据

报告期内基金买卖股票产生交易费用490.88万元，股票买卖差价收入为-8561.58万元，对应卖出股票成交总额26.41亿元，卖出成本总额27.22亿元。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、回购等各类交易，也未产生应支付关联方的交易佣金。

全量重仓股持仓明细

截至2026年6月末，基金前两大重仓股分别为腾讯控股、中际旭创，持仓占比均超过6%，港股通标的合计占基金资产净值比例达31.64%。

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	腾讯控股	6652.26	7.94%
2	中际旭创	5353.18	6.39%
3	宁德时代	4330.97	5.17%
4	金蝶国际	3997.76	4.77%
5	泡泡玛特	3598.29	4.29%
6	贝壳-W	3295.90	3.93%
7	海光信息	2986.62	3.56%
8	美团-W	2936.71	3.50%
9	药明康德	2887.81	3.44%
10	中芯国际	2717.69	3.24%

持有人结构全为个人投资者

截至报告期末，基金总持有人户数15353户，全部为个人投资者，机构持有份额占比不足0.01%。基金从业人员合计持有20.72万份，占总份额比例0.02%，其中基金经理个人持有A类份额区间为10-50万份。

份额类型	持有人户数	户均持有份额（份）	个人投资者占比
A类	14227	92895.56	100%
C类	1126	26861.44	100%

基金份额规模明显收缩

报告期内基金总赎回份额45085.84万份，总申购份额仅596.59万份，期末总份额135187.11万份，较期初规模明显收缩。

券商交易单元佣金分布

报告期内基金仅通过东方证券、兴业证券两家券商的合计4个交易单元开展股票交易，两家券商佣金占比分别为55.53%、44.47%。

券商名称	股票成交金额（万元）	占总成交比例	支付佣金（万元）
东方证券	284408.57	57.71%	123.97
兴业证券	208456.79	42.29%	99.29

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