广发中证A100ETF联接：上半年利润超817万元 长期超额跑赢基准24.26个百分点
核心财务利润大幅增长
报告期内该基金A、C两类份额合计实现利润817.76万元，较2025年同期的167.46万元大幅增长，期末总净资产达7689.69万元。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 388.18 | 429.59 |
| 期末净资产（万元） | 3896.76 | 3792.93 |
| 期末份额净值（元） | 1.5091 | 1.4971 |
| 本期份额净值增长率 | 9.97% | 9.92% |
各阶段超额收益表现亮眼
报告期内基金两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制效果优异，两类份额各阶段净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，波动控制表现更优。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 9.97% | 8.08% | 1.89% |
| 过去一年 | 33.38% | 28.86% | 4.52% |
| 过去三年 | 42.84% | 30.50% | 12.34% |
| 合同生效至今 | 50.91% | 26.65% | 24.26% |
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 9.92% | 8.08% | 1.84% |
| 过去一年 | 33.25% | 28.86% | 4.39% |
| 过去三年 | 42.42% | 30.50% | 11.92% |
| 合同生效至今 | 49.71% | 26.65% | 23.06% |
指数跟踪运作平稳合规
本基金作为ETF联接基金，全部核心资产投向目标ETF广发中证A100ETF，紧密跟踪中证A100指数，报告期内严格遵守合同要求，平稳处理日常申购赎回及成份股调整工作，未发生任何风险事件。2026年上半年A股市场经历多轮风格切换，基金始终秉承指数化被动投资策略，将跟踪误差控制在极低水平，实现对标的指数的紧密贴合。
业绩达标超额收益显著
报告期内A类份额净值增长率9.97%、C类份额净值增长率9.92%，同期业绩比较基准收益率为8.08%，两类份额均大幅跑赢基准，超额收益分别达到1.89个百分点和1.84个百分点，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制目标。
下半年市场多维度布局指引
管理人判断2026年下半年市场表现由海外利率变化与国内政策力度共同决定：基准情形下市场维持K型分化，科技板块相对占优，半导体设备、通信等业绩确定性方向值得重点关注，国产算力、机器人、卫星等泛科技领域存在阶段性机会；若海外利率大幅上行，红利防御资产配置价值提升；若国内政策发力，顺周期板块有望迎来估值修复，中报、三季报披露期内低估值、景气改善的非银、创新药、工程机械等方向也具备布局机会。
运作费用处于低位水平
本基金管理费、托管费均仅对扣除目标ETF持仓后的资产计提，相关费用规模处于极低水平，大幅降低投资者持有成本。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） | 年费率标准 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 1.07 | 1.50 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.21 | 0.30 | 0.10% |
| C类销售服务费 | 2.21 | 3.16 | 0.10% |
无关联方交易佣金支出
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，无应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形。
持仓100%投向目标ETF
本基金期末未直接持有任何股票、债券、贵金属等资产，全部7314.90万元的基金投资均投向目标ETF广发中证A100ETF，占基金资产净值比例达95.13%，完全符合ETF联接基金的投资要求。
持有人结构分散风险低
期末基金总持有人户数达4248户，户均持有份额1.20万份，个人投资者持有份额占比高达99.19%，机构投资者持有占比仅0.81%，持有人结构分散，不存在大额集中持有风险。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类联接 | 2174 | 11877.45 | 98.99% | 1.01% |
| C类联接 | 2074 | 12215.52 | 99.40% | 0.60% |
| 合计 | 4248 | 12042.51 | 99.19% | 0.81% |
从业人员持有A类份额
期末基金管理人从业人员合计持有本基金A类份额15.27万份，占基金总份额比例0.2984%，C类份额无从业人员持有，基金高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
报告期份额变动明细
报告期内两类份额均出现净赎回，总申购份额1344.54万份，总赎回份额3045.92万份，期末总份额5115.66万份。
| 项目 | A类联接份额（份） | C类联接份额（份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 30023881.07 | 38146489.67 |
| 本期总申购 | 5926396.95 | 7519019.28 |
| 本期总赎回 | 10128699.86 | 20330523.77 |
| 期末份额 | 25821578.16 | 25334985.18 |
券商交易单元运作合规
报告期内本基金全部基金交易均通过华泰证券交易单元完成，成交金额2472.30万元，占当期基金成交总额比例100%，未发生任何股票、债券、权证类交易，交易运作合规透明。
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