交银环球精选混合(QDII)：上半年盈利1683.8万元，长期跑赢基准52.33%
核心财务数据大幅向好
2026年上半年交银环球精选混合(QDII)核心经营数据表现亮眼，本期总利润达1683.81万元，期末净资产合计60799.78万元，较2025年末的1.84亿元大幅增长4.24亿元，规模实现超2倍增长，其中基金份额交易带来的净资产变动达4.18亿元，投资者认可度显著提升。
| 指标 | 2026年上半年数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 本期总利润 | 1683.81 | 万元 |
| 期末净资产合计 | 60799.78 | 万元 |
| A类份额期末净资产 | 53757.71 | 万元 |
| C类份额期末净资产 | 7042.07 | 万元 |
| 期末总份额 | 20874.97 | 万份 |
多阶段净值跑赢基准
报告期内基金各阶段净值表现均实现超额收益，长期超额收益优势尤为突出，过去10年净值跑赢同期业绩比较基准52.33%，成立至今累计超额收益达245%，为持有人创造了持续的超额回报。
| 时间阶段 | A类份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去3个月 | 10.17% | 7.17% | 3.00% |
| 过去6个月 | 4.89% | 3.25% | 1.64% |
| 过去1年 | 15.88% | 13.34% | 2.54% |
| 过去10年 | 171.88% | 119.55% | 52.33% |
| 成立至今 | 407.87% | 162.87% | 245.00% |
全球多市场配置成效显著
2026年上半年基金采用全球多市场量化配置思路，以美股为主、港股为辅分散地域风险，权益仓位维持高位运行。美股重点布局科技成长赛道，锚定标普500及纳斯达克100成分股分享AI产业红利，同时搭配金融、能源板块对冲单一领域波动；港股聚焦红利低波资产，通过跨市场低相关性资产平滑组合净值波动，整体策略落地效果符合预期。
后市聚焦AI高景气赛道
管理人判断2026年下半年全球资产定价核心锚定美联储货币政策路径，美股在企业盈利韧性支撑下仍具备表现基础，高利率环境或短期压制估值水平；港股当前估值处于历史中低区间，安全边际持续增厚。后续将延续均衡配置思路，在把握美股核心科技资产机遇的同时，以港股红利资产对冲组合波动，重点布局AI产业链中存储芯片、半导体设备等高景气细分领域，筛选业绩与现金流兑现能力强的标的，严格控制持仓集中度风险。
基金费用支出清晰可控
2026年上半年基金各项费用合计218.20万元，整体费率水平保持平稳，管理费与托管费合计占比超98%，费用结构清晰透明，不存在非必要的额外支出。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 单位 |
|---|---|---|
| 当期应付管理费 | 185.31 | 万元 |
| 当期应付托管费 | 30.88 | 万元 |
| 当期应付销售服务费 | 1.79 | 万元 |
| 当期交易相关其他费用 | 11.50 | 万元 |
股票投资收益贡献突出
报告期内股票投资收益是基金利润的核心来源，总收益达2973.20万元，占总投资收益的92.36%。本期累计买入股票成交总额5.73亿元，累计卖出股票成交总额2.32亿元，买卖股票差价收入全部计入投资收益，为组合提供了稳定的盈利支撑。
| 股票投资相关指标 | 2026年上半年金额 | 单位 |
|---|---|---|
| 股票投资总收益 | 2973.20 | 万元 |
| 卖出股票成交总额 | 23151.29 | 万元 |
| 买入股票成交总额 | 57341.52 | 万元 |
关联交易佣金零支出
报告期内基金未发生通过关联方交易单元开展的各类交易，也不存在应支付给关联方的交易佣金，全程遵循公平交易原则开展投资运作，不存在利益输送情形，运作合规性表现优异。
重仓股锚定全球科技龙头
期末基金全部股票投资公允价值达5.25亿元，占基金资产净值比例86.34%，前十大重仓股均为全球科技行业龙头，英伟达、苹果、微软三家头部科技公司持仓占比合计超12.8%，精准把握AI产业发展红利。
| 序号 | 证券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达公司 | 3238.00 | 5.33% |
| 2 | 苹果公司 | 2668.47 | 4.39% |
| 3 | 微软公司 | 1880.05 | 3.09% |
| 4 | 亚马逊公司 | 1824.60 | 3.00% |
| 5 | 谷歌公司 | 1479.88 | 2.43% |
| 6 | 美光科技 | 1375.81 | 2.26% |
| 7 | AMD公司 | 1171.13 | 1.93% |
| 8 | Alphabet股份 | 1147.90 | 1.89% |
| 9 | 博通股份 | 1116.60 | 1.84% |
| 10 | Meta平台 | 1047.37 | 1.72% |
持有人结构均衡多元
截至2026年6月末，基金总持有人户数达10.61万户，个人投资者占比65.12%，机构投资者占比34.88%，户均持有基金份额1967.63份，投资者结构均衡稳定，过去一年盈利投资者数量占比达62.61%，多数持有人获得正收益。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 101272 | 1822.33 | 66.85% | 33.15% |
| C类 | 4820 | 5020.40 | 51.97% | 48.03% |
| 合计 | 106092 | 1967.63 | 65.12% | 34.88% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人从业人员合计持有本基金份额11.37万份，占基金总份额比例仅0.05%，其中A类份额持有8.999万份，占A类总份额0.05%，C类份额持有2.37万份，占C类总份额0.10%，不存在从业人员大额持有本基金的情形，基金运作独立性充足。
开放式份额大幅增长
2026年上半年基金总申购金额达5.56亿元，总赎回金额1.38亿元，净申购规模超4.18亿元，基金总份额从期初的6245.80万份增长至期末的20874.97万份，规模实现跨越式增长。其中2026年4月新增的C类份额在短短两个半月内净申购2419.83万份，新份额获得市场广泛认可。
境外券商交易分配合规
报告期内基金通过多家境外券商交易单元开展股票投资，交易分配遵循公平执行原则，其中UOB Kay Hian Limited交易单元成交金额2.11亿元，占当期股票成交比例26.20%，对应佣金占总佣金比例62.51%，其余券商交易占比均低于3%，交易执行效率与服务质量匹配度较高。
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