核心财务指标表现突出

本基金2026年1月15日合同生效，截至6月30日报告期内累计实现利润3.87亿元，期末净资产规模达18.65亿元，各项核心财务数据表现亮眼。

净值跟踪误差控制优异

报告期内基金净值表现贴合标的指数走势，近三个月净值增长率与业绩比较基准完全持平，跟踪效果表现优异。

完全复制策略运行平稳

本基金采用完全复制策略紧密跟踪标的指数，跟踪误差来源主要为申赎导致的仓位偏离、指数样本股调整、打新收益三方面。基金管理人已通过优化申赎应对流程、调整样本股交易节奏、积极参与低风险打新等方式，将跟踪偏离度控制在合理区间，报告期内整体运作顺畅。

中期净值涨幅达53.68%

截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.5368元，报告期内份额净值增长率达53.68%，充分分享了上半年科创板芯片设计赛道的结构性行情收益。当前基金仍处于2026年1月15日至7月14日的建仓期内，后续将进一步优化持仓结构，缩小与标的指数的收益偏差。

芯片赛道景气度持续上行

管理人展望指出，2026年上半年A股科技板块成为行情主线，芯片产业指数累计飙升98%。半导体产业周期上行叠加国产替代双轮驱动，2026年5月全球半导体行业销售额同比增长104.1%，中国地区同比增长88.8%，6月中国集成电路出口金额同比大增121.88%，跃居第一大出口品类。科创芯片设计指数中AI芯片与存储芯片占比合计超71%，深度受益两大细分领域高景气，后续若长鑫科技纳入指数，存储权重将进一步提升。

各项费用支出合规透明

报告期内基金各项费用按合同约定费率计提，整体费用水平处于行业合理区间，支出清晰可查。

股票投资收益占绝对主导

报告期内基金实现股票投资收益1.33亿元，充分体现了指数基金申赎机制下的收益特征。

关联方交易零发生

本报告期内，基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券、债券回购交易，无应支付关联方的佣金，交易运作完全独立合规。

前五大重仓股占比超40%

期末基金股票投资全部聚焦科创板芯片设计赛道，前五大重仓股合计占基金资产净值比例达40.25%，核心持仓集中于存储、AI芯片等高景气细分领域。

持有人结构分布清晰

截至报告期末，基金总份额达12.13亿份，持有人户数12317户，户均持有基金份额9.85万份，联接基金持有份额占比77.05%，个人投资者占比19.23%，机构投资者占比3.72%。

从业人员未持有本基金

期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员特殊持仓情况。

基金份额规模翻倍增长

基金成立以来份额规模实现翻倍增长，从合同生效日的6.07亿份，增长至期末的12.13亿份，期间累计申购38.36亿份，累计赎回32.30亿份，投资者参与热度较高。

交易单元全部委托国信证券

本基金全部股票交易均通过国信证券的6个交易单元完成，股票成交总金额9.39亿元，对应支付佣金18.39万元，佣金占比100%，同时全部债券回购交易也通过该交易单元完成，运作效率较高。

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