核心财务与规模大幅增长

报告期内两类份额合计本期利润为-17121.57万元，截至2026年6月30日基金整体净资产合计达16.98亿元，较上年度末的11.01亿元增长54.23%。其中A类份额期末资产净值7.74亿元，C类份额期末资产净值9.23亿元，C类规模反超A类。

全区间跑赢业绩基准

报告期内基金两类份额净值增长率在各时间区间均实现正向超额收益，跟踪效果优异。A类份额成立以来净值增长率35.46%，较基准高出34.36个百分点，长期超额收益突出，两类份额净值增长率标准差均低于基准同期标准差，波动控制效果更优。

C类份额自新增起至今净值增长率12.21%，较同期基准高出4.17个百分点，同样保持稳定超额收益表现。

指数跟踪策略高效落地

报告期内基金严格执行完全复制的指数投资策略，紧密跟踪国证航天军工指数，对成分股变动及时完成调仓，通过量化风险模型动态监控组合表现，将日均跟踪偏离度和年跟踪误差控制在合同约定的极低水平，市场大幅波动阶段仍保持持仓与指数成分高度一致，达成跟踪误差最小化的运作目标。

军工赛道高成长展望明确

管理人指出2026年下半年国防军工及航空航天是高成长潜力核心方向：伴随国防军队现代化建设推进，军工装备采购需求将迎来实质性恢复与稳定增长；商业航天战略地位持续提升，低轨宽带卫星互联网星座组网计划密集落地，火箭运载发射、卫星制造、地面终端全产业链景气度将持续上行。

基金费用计提合规透明

报告期内基金累计支付管理人报酬434.39万元，较2025年同期增长67.22%，其中支付给销售机构的客户维护费199.30万元，占管理费比例45.88%；累计支付托管费130.32万元，较2025年同期增长67.22%，两类费用完全符合0.5%年管理费、0.15%年托管费的合同约定费率。

权益投资收益大幅转正

报告期内基金应付交易费用9.71万元，全部来自交易所市场交易。本期股票投资收益4026.20万元，全部来自买卖股票差价收入，较2025年同期的-1570.83万元实现大幅转正，权益交易盈利表现亮眼。

关联方交易零发生

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何交易，也未向关联方支付佣金，所有交易均通过非关联券商交易单元完成，交易流程合规透明。

重仓军工核心龙头标的

截至2026年6月30日，基金前两大重仓股分别为中国船舶、菲利华，公允价值分别达1.79亿元、1.03亿元，占基金资产净值比例分别为10.53%、6.05%，前十大重仓股均为航天军工产业链核心龙头标的，合计占基金资产净值比例超44%，完全贴合国证航天军工指数的成分股权重分布。

持有人以个人投资者为主

截至报告期末，基金总持有人户数达31.03万户，户均持有基金份额4056.63份。其中个人投资者持有份额占比94.15%，机构投资者持有份额占比5.85%，C类份额机构持有比例达10.62%，机构配置需求显著高于A类份额。

从业人员持有比例极低

截至报告期末，基金管理人从业人员合计持有本基金14.93万份，占基金总份额比例仅0.01%，其中高级管理人员、基金投研部门负责人持有A类份额区间为10-50万份，基金经理未持有本基金份额。

基金份额规模大幅增长

报告期内基金总申购份额达230123.88万份，总赎回份额达181575.55万份，净申购48548.34万份，期末总份额达125862.96万份，较期初的77314.62万份增长62.79%，其中C类份额期末规模68711.97万份，首次超过A类份额的57151.00万份，成为基金规模占比更高的份额类别。

券商交易佣金分配匹配

报告期内基金仅通过国泰海通、中航证券两家券商交易单元完成股票交易，合计股票成交金额18.89亿元，其中国泰海通占比57.57%，中航证券占比42.43%，对应佣金占比分别为57.58%、42.42%，佣金分配与交易规模完全匹配，交易成本管控合理。

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