华安沪深300ETF：上半年赚9033万元 规模超20亿跟踪收益跑赢基准
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年华安沪深300ETF核心经营数据大幅向好，本期实现利润9032.87万元，期末基金资产净值达20.36亿元，较2025年末的5.09亿元实现超3倍增长，规模扩张势头强劲。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 5224.82万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 9032.87万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1575元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 11.31% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 40147.82万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 203556.49万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.4553元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 45.53% |
从净资产变动维度看，2026年上半年基金净资产合计新增15.27亿元，截至6月末净资产规模成功突破20亿元关口，资金流入态势十分强劲。
各阶段净值超额收益显著
报告期内华安沪深300ETF净值表现持续优于业绩比较基准，所有统计区间的净值增长率均高于同期沪深300指数对应收益率，跟踪误差控制表现极佳。
| 时间区间 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 12.53% | 11.90% | 0.63% |
| 过去六个月 | 8.30% | 7.55% | 0.75% |
| 过去一年 | 28.97% | 26.51% | 2.46% |
| 过去三年 | 38.44% | 29.59% | 8.85% |
| 基金合同生效至今 | 45.53% | 27.97% | 17.56% |
各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差差值均不超过0.01%，完全达成了紧密跟踪指数、最小化跟踪偏离度的预设投资目标。
完全复制策略贴合指数结构
2026年上半年A股市场呈现科技领涨、指数震荡抬升的运行特征，沪深300指数中硬科技产业链贡献主要正收益，传统金融消费板块表现相对平淡。本基金采用完全复制策略跟踪指数，严格根据成份股权重变动调整持仓，有效控制跟踪误差。截至2026年6月末，基金股票投资公允价值达19.31亿元，占基金资产净值比例94.86%，全部为沪深300指数成份股，未配置债券、贵金属等其他资产，持仓结构完全贴合指数构成。
下半年指数成长属性持续提升
管理人判断2026年下半年A股资本市场平稳运行、长期向好的趋势不会改变，沪深300指数作为A股核心宽基指数，配置价值持续强化。经过6月定期调样，沪深300指数成份股权重已明显向电子、通信等科技领域迁移，第一大权重股完成从新能源龙头向AI算力龙头的切换，指数成长属性进一步提升。后续基金将继续坚持紧密拟合指数的运作原则，严控跟踪偏离和跟踪误差，为投资者获取贴合指数的长期回报。
运作费用支出占比极低
2026年上半年基金各项运作费用支出清晰明了，管理费、托管费合计占比极低，整体运作成本可控。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 58.94万元 | 按前一日基金资产净值0.15%年费率计提 |
| 基金托管费 | 19.65万元 | 按前一日基金资产净值0.05%年费率计提 |
| 交易费用 | 54.73万元 | 全部为股票交易相关佣金 |
| 应付交易费用 | 26.38万元 | 期末尚未支付的交易所交易佣金 |
股票投资收益贡献突出
2026年上半年基金股票投资总收益达4115.11万元，其中买卖股票差价收入2995.80万元，占比超7成，权益投资收益贡献十分可观。
| 股票收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 2995.80万元 |
| 赎回差价收入 | 1119.31万元 |
| 合计股票投资收益 | 4115.11万元 |
关联交易合规零佣金支出
报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券等品种交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规性表现良好。
前十大重仓股聚焦科技赛道
截至2026年6月末，基金前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达20.01%，AI算力、新能源等科技赛道标的占据主导，完全贴合沪深300指数最新权重结构。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 9659.62 | 4.75% |
| 2 | 宁德时代 | 7104.48 | 3.49% |
| 3 | 新易盛 | 5794.18 | 2.85% |
| 4 | 贵州茅台 | 5038.33 | 2.48% |
| 5 | 兆易创新 | 3491.79 | 1.72% |
| 6 | 中国平安 | 3483.15 | 1.71% |
| 7 | 寒武纪 | 3367.09 | 1.65% |
| 8 | 招商银行 | 3006.95 | 1.48% |
| 9 | 紫金矿业 | 2835.29 | 1.39% |
| 10 | 北方华创 | 2632.89 | 1.29% |
机构持有人占比近九成
截至2026年6月末，基金总份额达13.99亿份，持有人户数7270户，户均持有份额19.24万份，机构投资者持有份额占比87.85%，长期配置属性十分突出。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 12.29 | 87.85% |
| 个人投资者 | 1.70 | 12.15% |
其中华安沪深300ETF发起式联接基金持有2.00亿份，占总份额比例14.31%，是该基金的最大单一持有人。
从业人员未持有本基金份额
截至2026年6月末，华安基金所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部从业人员大额持有或交易本基金的相关情况。
上半年实现净申购10.2亿份
2026年上半年基金总申购份额达13.32亿份，总赎回份额3.12亿份，实现净申购10.20亿份，基金总份额从年初的3.79亿份跃升至13.99亿份，整体规模实现跨越式增长。
券商交易单元分布高度集中
报告期内基金租用14家券商合计18个交易单元开展交易，股票交易高度集中于头部券商，佣金分配与成交金额完全匹配。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 支付佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商证券 | 96164.88 | 71.41% | 18.84 | 71.41% |
| 中信建投 | 33403.09 | 24.80% | 6.54 | 24.80% |
| 平安证券 | 4922.06 | 3.65% | 0.96 | 3.65% |
| 华泰证券 | 180.41 | 0.13% | 0.04 | 0.13% |
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