核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，汇添富货币全品类合计实现净利润2.04亿元，期末总净资产达289.22亿元，较期初增长6.32亿元。截至2026年6月末，基金净资产合计289.22亿元，较2025年末的282.89亿元小幅增长2.23%。本期基金申购总金额达2312.04亿元，赎回总金额2305.72亿元，净申购规模6.32亿元，整体份额保持稳定。旗下五类份额本期利润与期末资产净值情况如下：

全周期收益显著跑赢基准

报告期内所有份额的净值收益率均显著高于税后活期存款利率基准，长期业绩优势突出。各份额半年期收益与基准对比情况如下：

拉长周期来看，汇添富货币A自成立以来累计净值收益率71.47%，较同期基准高出56.66个百分点；B类份额累计收益率75.50%，较基准高出63.02个百分点，长期稳健增值能力突出。

灵活运作筑牢收益安全垫

2026年上半年，基金管理人结合宏观经济走势和货币政策取向，在短端利率下行阶段积极把握配置和交易机会，市场波动阶段及时强化风险控制，通过灵活调整久期管理和杠杆策略，在严控流动性风险的前提下为持有人获取稳定收益。报告期内基金组合平均剩余期限最高90天、最低68天，期末仅89天，远低于120天监管红线，整体组合久期安全边际充足。

展望下半年，在短端利率走廊进一步建立的背景下，资金利率波动率有望下降，基金将继续以流动性管理为核心，灵活调整杠杆和久期策略，把握结构性配置机会，力争为持有人创造稳健收益。

费用支出合规与规模匹配

报告期内基金各项费用计提合规，管理费、托管费支出均较上年同期有所增长，与基金规模变动匹配。核心费用支出情况如下：

其中管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，托管费按0.05%年费率计提，合计占当期营业总支出的比例接近60%，费用结构合理。

交易成本处于极低水平

报告期内基金应付交易费用合计41.81万元，全部为银行间市场交易相关费用，无交易所市场交易费用。报告期内未发生任何股票投资收益，仅实现债券投资收益1.33亿元，其中债券买卖差价收入109万元，整体交易成本极低。

关联方交易全流程合规

报告期内基金仅通过关联方东方证券的交易单元完成全部债券和债券回购交易，相关交易占当期债券成交总额、债券回购成交总额的比例均为100%，未向关联方支付任何佣金，所有交易均在正常业务范围内按商业条款订立。

重仓品种资质优良安全度高

期末基金债券投资总规模143.03亿元，占基金资产净值比例49.45%，其中同业存单占比超八成，前十大重仓品种全部为银行同业存单和政策性金融债，信用资质优良。前十大重仓债券明细如下：

持有人结构分布均衡分散

截至报告期末，基金总持有人户数达156.37万户，机构投资者持有份额占比53.69%，个人投资者占比46.31%，机构与个人持有比例基本均衡。各份额持有人结构情况如下：

前十大持有人以银行类机构为主，合计持有份额占总净值比例28.06%，持有人结构分散度较高，无单一投资者持有比例超过20%的情况，流动性风险可控。

从业人员利益绑定充分

期末汇添富基金全体从业人员合计持有本基金5493.19万份，占基金总份额比例0.19%，其中E类份额持有5491.71万份，高级管理人员持有E类份额区间为50-100万份，基金经理持有E类份额区间为10-50万份，从业人员与持有人利益绑定充分。

券商交易单元管理合规高效

报告期内基金租用10家证券公司的交易单元，全部股票交易均无成交，仅通过东方证券的交易单元完成全部债券和回购交易，其余9家券商交易单元本期无交易发生。报告期内退租长江证券1个深交所交易单元，整体交易单元管理合规高效。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。