民生加银生物科技ETF 成立以来超额收益5.09% 期末净资产5252.83万元
核心财务与净值数据出炉
报告期内民生加银中证生物科技主题ETF核心财务指标清晰呈现，本期实现利润-462.90万元，截至2026年6月30日期末净资产达5252.83万元，基金份额净值为0.4622元。
| 指标类别 | 具体项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -305.02万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -462.90万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.0403元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | -8.26% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 5252.83万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.4622元 |
| 累计指标 | 自基金合同生效起累计净值增长率 | -53.78% |
多阶段净值表现持续跑赢基准
本基金紧密跟踪中证生物科技主题指数，各阶段净值表现均显著优于同期业绩比较基准，跟踪效果优异。自基金2021年8月成立以来，净值增长率跑赢基准5.09个百分点，波动率也持续低于基准，跟踪误差控制在合同约定范围内。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -4.88% | -5.47% | 0.59% |
| 过去六个月 | -8.02% | -8.47% | 0.45% |
| 过去一年 | -5.03% | -5.34% | 0.31% |
| 过去三年 | -15.92% | -17.03% | 1.11% |
| 自成立起至今 | -53.78% | -58.87% | 5.09% |
上半年运作严守跟踪目标
2026年上半年A股市场呈现鲜明结构性行情，一季度市场区间震荡、资源高股息板块占优，二季度走出V型反转，科技成长主线领涨市场。本基金运作全程严守基金合同约定，平稳处理日常申赎、成分股权益变动、指数定期调整等常规事项，跟踪误差来源全部为指数基金常规影响因素，未出现偏离跟踪目标的异常操作。
业绩表现贴合跟踪预期
截至2026年6月30日本基金份额净值为0.4622元，报告期内份额净值增长率为-8.02%，同期业绩比较基准收益率为-8.47%，完全贴合标的指数走势，实现了跟踪偏离度和跟踪误差最小化的运作目标。
下半年结构性行情延续展望
管理人判断下半年A股基本面支撑稳固，但经过二季度科技板块估值快速抬升后，市场波动率将有所上行，全年权益市场结构性机会依然充足。后续运作中将继续严格恪守基金合同要求，平稳处理申赎及成分股相关事项，持续优化对标的指数的跟踪效果。
基金费用支出合规合理
报告期内基金管理费、托管费均严格按照合同约定费率计提，相关费用规模随基金资产规模变动处于合理区间。其中管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 13.91万元 | 8.40万元 |
| 托管费 | 2.78万元 | 1.68万元 |
交易相关费用明细披露
报告期末基金应付交易费用余额为2482.32元，全部为交易所市场应付交易费用。
| 项目 | 2026年上半年股票投资收益明细 | 金额 |
|---|---|---|
| 股票投资收益 | 买卖股票差价收入 | -304.88万元 |
| 股票投资收益 | 赎回差价收入 | -15.83万元 |
| 股票投资收益 | 合计 | -320.71万元 |
关联方交易单元交易全覆盖
报告期内本基金全部股票交易均通过关联方中信建投的交易单元完成，当期股票成交金额1997.22万元，对应应支付关联方佣金3794.47元，占当期佣金总量的100%，佣金定价参考市场价格协商确定。
| 关联方名称 | 当期股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金 | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信建投 | 1997.22万元 | 100% | 0.38万元 | 100% |
前十大重仓占比近五成
截至2026年6月30日，本基金全部股票投资均为标的指数成分股，无主动投资标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达49.84%，高度贴合中证生物科技主题指数的权重分布特征。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 药明康德 | 603.04 | 11.48% |
| 2 | 恒瑞医药 | 527.23 | 10.04% |
| 3 | 迈瑞医疗 | 443.97 | 8.45% |
| 4 | 凯莱英 | 199.58 | 3.80% |
| 5 | 康龙化成 | 184.14 | 3.51% |
| 6 | 百济神州 | 183.32 | 3.49% |
| 7 | 复星医药 | 176.04 | 3.35% |
| 8 | 泰格医药 | 153.12 | 2.92% |
| 9 | 百利天恒 | 152.90 | 2.91% |
| 10 | 荣昌生物 | 139.04 | 2.65% |
持有人户数1411户 个人占比近九成
截至报告期末，本基金总持有人户数为1411户，户均持有基金份额8.05万份，持有人结构以个人投资者为主。
| 项目 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1283.37 | 11.29% |
| 个人投资者 | 10080.59 | 88.71% |
从业人员零持有本基金
截至2026年6月30日，民生加银基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理持有本基金份额总量均为0。
报告期份额净增长150万份
报告期内基金总申购份额2850万份，总赎回份额2700万份，净申购150万份，期末基金份额总额达11363.96万份，对应净资产合计5252.83万元，较期初5634.88万元小幅变动。
| 项目 | 份额规模 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 11213.96万份 |
| 本期总申购份额 | 2850.00万份 |
| 本期总赎回份额 | 2700.00万份 |
| 期末基金份额总额 | 11363.96万份 |
租用5个券商交易单元
本基金合计租用5家券商共5个交易单元，其中4个为中信建投交易单元，全部股票交易均通过中信建投交易单元完成，国盛证券租用的1个交易单元报告期内无交易发生，交易单元租用情况符合监管要求及公司准入标准。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。