红土创新深圳安居REIT中期收入2801.8万元净利润1157.5万元_资讯

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2026-08-30 20:53:45

观点网讯：8月31日，红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金发布2026年中期报告。报告期自2026年1月1日至6月30日，基金实现收入2801.8万元，净利润1157.5万元，经营活动产生的现金流量净额2553.8万元。

截至6月30日，基金总资产11.78亿元，净资产11.59亿元，总资产与净资产比例101.57%，期末基金份额净值2.3189元。

报告期内，基金可供分配金额2372.9万元，单位可供分配金额0.0475元；实际分配金额2380.5万元，对应所属期间为2025年10月1日至2026年3月31日。

本期现金流分派率1.40%，年化现金流分派率2.82%。可供分配金额较上年同期变化未超过10%。

报告期内，基金管理人计提管理费58.1万元（581,013.62元），按最近一期年度报告披露的基金净值的0.1%按日计提。

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