核心财务利润数据表现亮眼

2026年上半年，浙商汇金锦利增强30天持有期债券两类份额均实现稳定盈利，整体运作平稳，截至6月30日合计期末净资产达2785.63万元。

报告期内基金净资产合计2785.63万元，期初净资产为4403.44万元，整体运作保持平稳态势。

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，且净值波动率控制在合理区间，收益风险比表现突出。

A类份额各阶段收益表现如下：

C类份额各阶段收益表现如下：

两类份额各阶段净值增长率标准差均为0.31%，同期业绩比较基准收益率标准差仅为0.13%-0.14%，基金在获取更高收益的同时，风险控制保持在合理区间。

上半年投资运作策略适配行情

2026年上半年，该基金在纯债端以获取票息收益为核心，灵活调整组合久期，在债市波动阶段运用国债期货进行套期保值，有效对冲利率风险。权益及可转债投资层面，基于绝对收益思路调整仓位，股票持仓重点布局AI产业链、半导体、电力设备、机器人、军工、券商等方向，精准把握上半年结构性行情。

上半年市场层面，1年国开债收益率下行21BP，3年国开债下行23BP，10年国开债下行20BP，中证转债指数上涨2.51%，沪深300指数上涨7.55%，基金的配置策略充分适配市场走势，最终实现收益大幅跑赢基准。

管理人后市布局方向清晰明确

纯债投资方面，三季度债市利率大概率维持震荡格局，央行将严控长端利率过快下行，叠加政府债供给高峰带来阶段性流动性压制，基金将避免盲目追低，选择安全边际充足的品种逢调整配置，四季度待供给高峰过后适时参与交易性机会博弈。 权益及可转债投资方面，后续将重点布局科技成长、医药、消费板块的高性价比标的，股票投资保持均衡配置，聚焦成长板块中高景气、估值合理的个股，同时阶段性参与周期、红利板块的投资机会。

运作费用计提合规结构清晰

报告期内基金各项运作费用均按照合同约定计提，整体费率水平符合产品定位。

其中管理费中3.76万元为支付给销售机构的客户维护费，剩余4.16万元为基金管理人净管理费，费用结构清晰合规。

交易费用与股票收益表现亮眼

报告期内基金应付交易费用合计1.68万元，其中交易所市场占1.66万元，银行间市场占225元。当期买卖股票产生交易费用2.10万元，对应实现买卖股票差价收入210.66万元，股票投资收益贡献显著。

关联方交易零佣金无利益输送

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，也无应支付关联方的佣金，交易环节完全独立运作，不存在利益输送情形。

期末股票持仓高度分散控风险

截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值合计551.39万元，占基金资产净值比例19.79%，全部持仓覆盖197只个股，前三大重仓股分别为运机集团、大族激光、捷捷微电，对应占基金资产净值比例分别为0.68%、0.32%、0.32%，持仓高度分散，有效降低单一标的波动风险。行业分布上，制造业占比最高，达16.09%，金融业占比1.73%，其余行业占比均低于1%，完全契合前期成长赛道布局的策略方向。

持有人结构分布均衡合理

截至报告期末，基金总持有人户数349户，户均持有基金份额7.57万份，个人投资者持有份额占比71.85%，机构投资者持有份额占比28.15%，持有人结构均衡。

报告期末基金管理人的全体从业人员均未持有本基金份额，不存在内部人特殊持仓情形。

上半年份额申赎运作平稳有序

2026年上半年，基金两类份额均保持正常申赎运作，C类份额申购活跃度显著高于A类。

券商交易单元佣金分配透明

报告期内基金共租用12家券商的13个交易单元，股票交易总成交金额2617.32万元，佣金合计1.14万元，其中西部证券占据64.34%的股票成交份额，是核心交易合作券商。

债券交易93.26%的成交份额同样通过西部证券完成，债券回购交易全部通过该券商单元执行，整体交易执行效率保持较高水平。

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