山证资管数字经济锐选股票发起式：C类盈利22.7万元 股票仓位达92.04%
核心财务数据表现亮眼
报告期内该基金A、C两类份额收益分化明显，期末整体净资产规模达1153.84万元，较期初的1006.04万元增长147.80万元，基金份额总额达1170.47万份。其中C类份额本期利润实现22.70万元，加权平均净值利润率达31.02%，表现突出。
| 指标类别 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 山证资管数字经济锐选股票发起式C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -177.77万元 | -8.52万元 |
| 本期利润 | -11.00万元 | 22.70万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 | 0.2683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.24% | 31.02% |
| 期末基金资产净值 | 1010.63万元 | 143.22万元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9861元 | 0.9833元 |
两类份额净值表现对比
报告期内过去三个月两类份额均实现超35%的净值增长，其中A类过去三个月净值增长率为36.05%，C类同期为35.85%，短期收益表现亮眼。
A类份额净值与业绩基准收益对比如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 36.05% | 38.37% | -2.32% |
| 过去六个月 | -1.39% | 28.97% | -30.36% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.39% | 28.07% | -29.46% |
C类份额净值与业绩基准收益对比如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 35.85% | 38.37% | -2.52% |
| 过去六个月 | -1.67% | 28.97% | -30.64% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.67% | 28.07% | -29.74% |
报告期投资运作聚焦AI赛道
该基金秉持基本面分析逻辑，重点布局通信、电子行业相关标的，精选深度参与AI产业链的企业配置。2026年上半年市场整体先低后高、震荡上行，热点集中在AI内部子行业轮动，期间沪深300指数上涨7.55%。
报告期业绩整体运行情况
截至2026年6月30日，A类基金份额净值为0.9861元，报告期内份额净值增长率为-1.39%；C类基金份额净值为0.9833元，报告期内份额净值增长率为-1.67%。
后市聚焦科技成长投资机会
管理人对下半年资本市场保持谨慎乐观态度，对政策支持经济恢复增长持有充足信心与耐心。三季度将结合上市公司半年报披露情况优化持仓组合，重点把握科技成长领域投资机会，深耕细分行业研究，跟踪产业发展趋势，自下而上精选个股，在风险可控前提下追求中长期合理回报。
基金运营费用合规计提
报告期内基金管理费与托管费均按基金合同约定费率逐日计提，两项费用合计占基金当期营业总支出的49.8%。
| 费用项目 | 当期发生金额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 5.69万元 | 按前一日基金资产净值1.20%年费率计提 |
| 基金托管费 | 0.95万元 | 按前一日基金资产净值0.20%年费率计提 |
交易相关收支明细清晰
报告期内基金无应付交易费用余额，当期股票买卖相关收益呈现阶段性特征，买卖股票差价收入与股票投资收益均为-177.71万元。
| 交易相关项目 | 当期发生金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | -177.71万元 |
| 股票投资收益 | -177.71万元 |
关联方交易单元全覆盖交易
报告期内基金全部股票交易均通过山西证券股份有限公司的交易单元完成，关联交易占比达100%，佣金全部向该关联方结算。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金金额 | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 山西证券股份有限公司 | 3655.45万元 | 100.00% | 0.80万元 | 100.00% |
高仓位重仓AI产业链标的
截至报告期末，基金股票投资公允价值合计1061.97万元，占基金资产净值比例达92.04%，前三大重仓股分别为中际旭创、芯碁微装、兆易创新，持仓占比均超7%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 88.90 | 7.70% |
| 2 | 688630 | 芯碁微装 | 82.41 | 7.14% |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 81.50 | 7.06% |
| 4 | 300757 | 罗博特科 | 74.28 | 6.44% |
| 5 | 002916 | 深南电路 | 73.26 | 6.35% |
| 6 | 002463 | 沪电股份 | 68.76 | 5.96% |
| 7 | 002938 | 鹏鼎控股 | 65.34 | 5.66% |
| 8 | 300502 | 新易盛 | 59.49 | 5.16% |
| 9 | 300394 | 天孚通信 | 50.85 | 4.41% |
| 10 | 688521 | 芯原股份 | 48.25 | 4.18% |
持有人结构机构占主导
截至报告期末，基金总持有人户数为379户，机构投资者持有份额占比85.44%，个人投资者持有份额占比14.56%，持有人结构呈现机构占绝对主导的特征。其中A类份额机构占比高达97.58%，C类份额全部为个人投资者持有。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 机构投资者占比 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 87户 | 11.78万份 | 97.58% | 2.42% |
| C类 | 292户 | 4987.68份 | 0.00% | 100.00% |
| 合计 | 379户 | 3.09万份 | 85.44% | 14.56% |
管理人固有资金大额持有
本报告期末，山证资管的从业人员未持有本基金任何份额。基金管理人以固有资金持有A类份额1000万份，占基金总份额比例达85.4361%，承诺持有期限为三年，为产品运作提供长期稳定性支撑。
两类份额均实现净申购
报告期内两类份额均实现净申购，总申购份额合计561.94万份，总赎回份额合计397.47万份，整体份额规模较基金合同生效时实现稳步增长。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 1000.00 | 6.00 |
| 本期总申购份额 | 46.40 | 515.54 |
| 本期总赎回份额 | 21.57 | 375.90 |
| 期末份额总额 | 1024.82 | 145.64 |
租用山西证券2个交易单元
报告期内基金共租用山西证券2个交易单元开展股票投资，全部股票成交金额均通过该券商交易单元完成，佣金支付覆盖率达100%，未新增其他券商交易单元。
| 券商名称 | 租用交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 支付佣金金额（万元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券股份有限公司 | 2 | 3655.45 | 100.00% | 0.80 | 100.00% |
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