嘉实中美科技50(03169)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]嘉实中美科技50 ETF未经审核中期报告2026_资讯

嘉实中美科技50(03169)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]嘉实中美科技50 ETF未经审核中期报告2026

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2026-08-28 16:22:55

【Harvest G2 Tech 50 ETF：期末净资产4.88亿港元】 Harvest G2 Tech 50 ETF公告称，该基金为Harvest ETF Series旗下子基金，成立于2026年3月6日，报告期为2026年3月6日至6月30日。报告期内实现总综合收益1484.66万港元，期末归属于基金份额持有人的净资产为4.88亿港元，期末份额净值为8.0091港元/份，报告期内单位净值最高8.9766港元、最低7.4898港元。期末基金投资组合公允价值4.88亿港元，占净资产比例99.96%，跟踪标的为Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index。

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