大成沪深300指数中期盈利9421万元 十年超额跑赢基准26个百分点
核心财务数据大幅增长
2026年上半年大成沪深300指数三类份额合计实现净利润9420.58万元，较2025年同期的1307.79万元实现大幅增长。截至报告期末，基金总净资产达11.31亿元，其中A类份额期末净资产11.08亿元，占比超97%，是基金核心份额类型。
单位：万元
| 指标 | A类 | C类 | Y类 |
|---|---|---|---|
| 本期利润 | 9249.86 | 140.60 | 30.12 |
| 期末净资产 | 110796.90 | 1902.51 | 392.11 |
| 期末份额净值（元） | 1.1946 | 1.1914 | 1.2028 |
多阶段净值超额收益显著
报告期内三类份额净值增长率均高于同期沪深300指数7.55%的涨幅，拉长时间维度超额收益优势进一步凸显，过去十年A类份额净值增长率达83.91%，较业绩比较基准高出26.03个百分点，各阶段净值波动率均低于基准，跟踪控制效果优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 8.51% | 7.55% | 0.96% |
| 过去一年 | 27.97% | 26.51% | 1.46% |
| 过去三年 | 35.16% | 29.59% | 5.57% |
| 过去十年 | 83.91% | 57.88% | 26.03% |
| 成立以来 | 355.25% | 351.35% | 3.90% |
上半年运作贴合指数规则
2026年上半年A股市场呈现“先扬后抑再修复”三阶段走势，1-2月科技领涨带动上证指数走出17连阳，3-4月受地缘冲突影响市场调整后政策发力反弹，市场成交持续活跃，6月日均成交额维持在3万亿以上。本基金采取完全复制法跟踪沪深300指数，报告期内基本保持满仓运作，严格跟随标的指数成份股变动调整持仓，所有操作均符合基金合同约定，跟踪误差控制在合规范围内。
后市明确低误差跟踪策略
管理人判断2026年下半年A股震荡上行趋势不变，短期波动可能有所加剧，市场延续“K型”分化格局，经济呈现“新强旧弱”特征，流动性层面增量资金可期，国内货币政策维持适度宽松。后续组合管理将继续严格贴合标的指数成份股变动调整持仓，最小化跟踪误差，为投资者精准复刻沪深300指数收益表现。
基金费用支出同比下降
报告期内基金合计支付管理费416.74万元，托管费83.35万元，两类费用支出均略低于2025年同期水平，费用管控合理。其中Y类份额享受费率优惠，管理费和托管费均仅为A/C类份额的50%，适配长期持有机构投资者配置需求。
单位：万元
| 费用项目 | 2026年上半年 | 2025年上半年 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 416.74 | 436.08 |
| 基金托管费 | 83.35 | 87.22 |
交易收益大幅扭亏为盈
报告期内基金应付交易费用3.64万元，当期合计发生交易费用18.61万元。股票买卖差价收入达3389.34万元，较2025年同期的-853.64万元实现大幅扭正，权益投资收益表现亮眼。
单位：万元
| 交易相关指标 | 2026年上半年 |
|---|---|
| 应付交易费用 | 3.64 |
| 当期交易费用 | 18.61 |
| 买卖股票差价收入 | 3389.34 |
关联交易零发生保障独立
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易独立性得到充分保障。
前五大重仓贴合指数权重
期末指数投资前五大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新，合计公允价值达17.31亿元，占基金资产净值比例合计15.26%，持仓高度贴合沪深300指数核心权重分布，硬科技板块占比突出，充分把握上半年科技行情红利。
单位：万元
| 股票名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 5334.00 | 4.72% |
| 宁德时代 | 3931.67 | 3.48% |
| 新易盛 | 3190.63 | 2.82% |
| 贵州茅台 | 2792.78 | 2.47% |
| 兆易创新 | 2049.56 | 1.81% |
个人投资者参与度极高
期末基金总持有人户数6.76万户，户均持有份额1.40万份，个人投资者持有份额占比高达99.95%，机构投资者占比仅0.05%，个人参与度极高。其中A类份额个人持有占比99.95%，C类、Y类份额均为个人投资者持有。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 63295 | 14653.29 | 99.95% |
| C类 | 3735 | 4275.38 | 100.00% |
| Y类 | 572 | 5699.37 | 100.00% |
| 合计 | 67602 | 14004.15 | 99.95% |
从业人员持有比例极低
期末大成基金全体从业人员合计持有本基金4.29万份，占基金总份额比例0.0045%，其中基金经理未持有本基金份额，高级管理人员及投研负责人持有区间为0-10万份，整体内部持有比例极低。
报告期份额整体保持稳定
报告期内三类份额合计总申购10674.82万份，总赎回15484.02万份，期末总份额9.47亿份，较期初小幅下降，整体份额保持稳定。
单位：万份
| 项目 | A类 | C类 | Y类 |
|---|---|---|---|
| 期初份额 | 97802.70 | 1482.86 | 194.52 |
| 本期总申购 | 9106.35 | 1340.53 | 227.94 |
| 本期总赎回 | 14161.03 | 1226.54 | 96.46 |
| 期末份额 | 92748.02 | 1596.85 | 326.00 |
券商交易佣金分配完全匹配
报告期内基金共租用5家券商交易单元开展股票交易，其中国信证券、国泰海通、广发证券三家券商合计贡献超85%的股票成交金额，佣金分配与成交占比完全匹配，交易资源分配合理。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 国信证券 | 32.24% | 32.24% |
| 国泰海通 | 30.39% | 30.39% |
| 广发证券 | 23.19% | 23.19% |
| 中信建投证券 | 11.48% | 11.48% |
| 华泰证券 | 2.70% | 2.70% |
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