鹏华中证A500ETF：上半年净值涨12.84% 累计超额收益达7.79%
核心财务规模指标表现稳健
报告期内鹏华中证A500ETF核心盈利与规模数据表现亮眼，本期利润达2.15亿元，期末基金资产净值为13.33亿元，各项核心财务数据如下：
| 指标名称 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2.86亿元 |
| 本期利润 | 2.15亿元 |
| 期末可供分配利润 | 3.68亿元 |
| 期末基金资产净值 | 13.33亿元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4170元 |
截至2026年6月30日，基金净资产合计13.33亿元，较期初22.25亿元有所回落，主要受报告期内净赎回8.31亿份影响，对应开放式基金份额变动明细如下：
| 项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 期初份额总额 | 17.72 |
| 本期总申购份额 | 2.52 |
| 本期总赎回份额 | 10.83 |
| 期末份额总额 | 9.41 |
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内基金各阶段净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，自基金合同生效以来累计超额收益达7.79%，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制目标。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 15.19% | 14.26% | 0.93% |
| 过去六个月 | 12.84% | 11.91% | 0.93% |
| 过去一年 | 38.45% | 36.38% | 2.07% |
| 自基金合同生效起至今 | 41.70% | 33.91% | 7.79% |
指数运作策略成效显著
本基金采用完全复制策略跟踪中证A500指数，通过多维度机制严控跟踪误差：事前对成分股异动实时监控，交易环节采用算法交易降低冲击成本，同时结合申赎情况动态优化仓位。2026年上半年市场呈现明显结构性行情，元旦后增量资金入市带动科技、周期板块领涨，3月受海外地缘冲突影响科技板块短期回调后快速修复，中证A500指数因科技股权重显著高于沪深300等主流宽基指数，整体表现更为突出。
上半年业绩超额达标
截至2026年6月30日，本报告期基金份额净值增长率为12.84%，同期业绩比较基准收益率为11.91%，超额收益0.93个百分点，在严格控制跟踪误差的前提下实现了小幅超额回报，达成预设运作目标。
后市研判聚焦均衡布局机会
管理人指出，2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，经济整体平稳运行，高技术制造、外贸出口、线下服务消费构成核心支撑，地产链与传统内需修复偏慢，工业企业盈利持续改善。证券市场层面，当前科技产业仍处于革命爆发阶段，需求支撑下板块估值具备韧性，但需警惕短期交易拥挤带来的流动性风险；传统消费、地产等板块估值已处于低位，后续需更强政策支撑才能迎来修复。三季度市场风格有望在科技高位震荡后逐步回归均衡，指数级别上涨仍需基本面与政策面共同驱动。
基金费用支出合规透明
报告期内基金管理费、托管费合计支出163.43万元，费率严格按照合同约定的年费率0.15%（管理费）、0.05%（托管费）逐日计提，期末应付管理人报酬16.13万元，应付托管费5.38万元，均为正常计提的待支付费用，无异常挂账情况。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 122.57 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 40.86 |
交易费用支出清晰可控
报告期内基金交易费用合计83.85万元，全部为股票交易产生的佣金支出，无应付交易费用挂账，交易成本管控效果良好。
| 交易费用构成 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 买卖股票交易费用 | 83.85 |
股票投资收益大幅扭正
报告期内股票投资总收益2.75亿元，其中买卖股票差价收入1.94亿元，赎回差价收入0.81亿元，较上年同期-788.58万元的股票投资收益实现大幅扭正，权益投资回报表现亮眼。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 19426.99 |
| 赎回差价收入 | 8102.35 |
| 合计 | 27529.33 |
关联方交易独立性充分保障
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易独立性得到充分保障，不存在关联交易利益输送风险。
前十大重仓贴合指数特征
期末基金指数投资前十大重仓股合计占基金资产净值比例18.23%，以光模块、新能源、半导体、金融等行业核心标的为主，高度贴合中证A500指数科技占比偏高的特征，成分股配置完全匹配跟踪目标。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 5638.80 | 4.23% |
| 2 | 宁德时代 | 4136.04 | 3.10% |
| 3 | 新易盛 | 3370.06 | 2.53% |
| 4 | 贵州茅台 | 2947.25 | 2.21% |
| 5 | 兆易创新 | 2159.75 | 1.62% |
| 6 | 中国平安 | 2026.56 | 1.52% |
| 7 | 寒武纪 | 1996.99 | 1.50% |
| 8 | 招商银行 | 1749.69 | 1.31% |
| 9 | 紫金矿业 | 1649.94 | 1.24% |
| 10 | 北方华创 | 1524.54 | 1.14% |
机构持有人占比超八成
期末基金总持有人户数3511户，户均持有份额26.80万份，机构投资者持有份额占比87.04%，个人投资者占比12.96%，机构持有集中度较高，其中鹏华中证A500ETF联接基金持有份额占总份额比例40.61%，是最大单一持有人。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 8.19 | 87.04% |
| 个人投资者 | 1.22 | 12.96% |
从业人员未持有本基金份额
截至报告期末，鹏华基金所有从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况，利益关联风险完全隔离。
租用单一券商交易单元运作
报告期内基金共租用5个兴业证券交易单元，全部股票交易均通过该券商完成，股票成交总金额14.43亿元，合计支付佣金26.82万元，佣金费率符合监管对被动指数基金的相关要求，交易通道运行稳定。
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 佣金金额（万元） | 佣金占总佣金比例 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券 | 14.43 | 26.82 | 100% |
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