核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金业绩表现突出，核心会计数据均展现出高成长性：报告期内实现本期利润12097.02万元，本期已实现收益9051.39万元，截至2026年6月末，期末净资产合计达15995.57万元，期末基金份额净值为1.5798元。

净值表现高度贴合跟踪基准

报告期内基金净值表现严格锚定跟踪标的指数，各阶段净值增长率与业绩比较基准的偏差极小，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制目标。过去三个月份额净值增长率61.93%，较业绩比较基准收益率仅低0.15%；过去六个月份额净值增长率达56.59%，较业绩比较基准收益率低0.66%，跟踪精度表现优异。

指数化运作严格贴合策略

报告期内市场分化显著，通信行业指数上半年上涨75%，计算机行业指数下跌5.7%，传媒行业指数下跌19%，科创创业人工智能指数同期上涨57.3%，在人工智能相关指数中表现领先。基金严格采用完全复制策略跟踪标的指数，6月指数定期调整后，国产算力成份股权重提升至55%，海外算力占比20%，中游应用和下游端侧合计占比25%，基金同步完成组合调整，将跟踪偏离度和误差控制在合理区间。

管理人研判AI产业长期机会

管理人认为7月以来AI产业链的大幅波动主要源于交易拥挤度带来的流动性挤兑，并非产业基本面逻辑的根本性破坏。从基本面维度看，国内外模型厂商ARR年内实现10倍增长，代码生成能力快速突破奇点，算力需求仍在持续超预期；核心AI算力芯片及代工封装环节2026-2027年CoWoS产出缺口达20%-30%，供需紧平衡格局预计将持续到2029年之前。管理人看好国产大语言模型、国产算力、晶圆代工及配套半导体设备等核心环节的长期投资机会。

运作费用支出清晰可控

报告期内基金管理费、托管费均严格按照合同约定费率计提，合计支出66.38万元，占当期基金资产净值比例极低，运作成本控制合理。其中基金管理费发生额55.32万元，按年费率0.5%逐日计提按月支付；基金托管费发生额11.06万元，按年费率0.1%逐日计提按月支付。

交易收支明细清晰合理

报告期内股票投资收益合计8915.18万元，其中买卖股票差价收入5017.79万元，赎回差价收入3897.38万元，当期交易费用总额39.05万元，交易成本处于合理区间。当期买卖股票成交总额达46588.24万元，买卖股票总成本41531.40万元，价差收益表现亮眼。

前五大重仓股聚焦AI核心赛道

截至2026年6月末，基金指数投资部分前五大重仓股均为AI算力核心标的，合计占基金资产净值比例达51.30%，持仓高度聚焦科创创业人工智能赛道核心资产。海光信息、澜起科技两只标的占比均超11%，持仓集中度凸显赛道配置的鲜明特征。

个人投资者持有占比超九成

截至报告期末，基金总持有人户数3603户，户均持有基金份额2.81万份，个人投资者持有份额占比91.56%，是该基金的主要持有群体，机构投资者持有份额占比8.44%，投资者结构呈现明显的散户主导特征。

| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 机构投资者 | 854.63 | 8.44% | | 个人投资者 | 9270.37 | 91.56% |

份额变动匹配ETF申赎特性

报告期内基金总申购份额1.3亿份，总赎回份额7.18亿份，期末基金总份额1.0125亿份，份额变动完全匹配ETF产品实物申赎的运作特性。期初基金份额总额为68925万份，当期净赎回规模达58800万份，期末份额规模保持在合理运作区间。

交易单元使用效率稳定高效

报告期内基金全部股票交易均通过长江证券的6个交易单元完成，当期股票总成交金额63024.18万元，对应支付佣金11.72万元，佣金占比100%，交易执行效率稳定，全量交易均通过单一合作券商完成，交易链路清晰可控。

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