核心财务与净值指标全貌

报告期内基金三类份额核心财务与净值表现数据清晰可查，覆盖利润、规模、收益等核心维度，整体运行数据透明规范。

净资产规模大幅扩容超130%

截至2026年6月30日，基金净资产合计达50.38亿元，较2025年末的21.89亿元增幅超130%。报告期内基金份额交易带来的净资产变动达44.25亿元，其中申购款合计359亿元，赎回款合计314.75亿元，资金净流入规模显著，投资者参与度持续提升，赛道投资热度持续走高。

净值表现贴合指数波动特征

报告期内三类份额净值增长率均与业绩比较基准走势匹配，跟踪误差控制符合指数基金运作要求，且三类份额的净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，波动控制效果优于基准。

完全复制策略落地运作

本基金作为被动指数型产品，报告期内严格采用完全复制策略跟踪中证卫星产业指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因动态反馈调整，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，确保组合表现贴合标的指数走势。截至报告期末，基金股票资产占基金资产净值比例达94.66%，完全符合指数基金的资产配置要求。

下半年市场展望明确乐观

基金管理人对2026年下半年A股市场维持乐观判断：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，高端制造及出口链在AI产业趋势下保持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。卫星产业作为科技赛道核心分支，将受益于全球AI浪潮下的科技产业红利，后续管理人将持续做好组合精细化管理，为投资者提供卫星产业赛道的优质指数投资工具。

运作费用计提合规透明

报告期内各类运作费用计提严格按照合同约定执行，合计管理人报酬与托管费合计占当期基金平均资产净值比例约0.6%，费用水平符合行业指数基金常规标准。

交易费用无应付余额

报告期内基金交易费用合计1421.31万元，全部为股票交易产生的相关费用，期末无应付交易费用余额。当期卖出股票成交总额131.45亿元，对应买卖股票差价收入为-9.16亿元，该部分收益变动完全贴合标的指数成分股的价格波动特征。

关联方交易单元全覆盖

本基金报告期内全部股票交易均通过关联方正证券的2个交易单元完成，股票成交总金额3056.19亿元，对应应支付关联方佣金568.15万元，占当期佣金总量比例100%，期末无应付关联方佣金余额，交易流程完全符合监管要求。

前五大重仓股占比超35%

期末指数投资部分前五大重仓股均为卫星产业核心龙头，合计占基金资产净值比例超35%，全部50只指数成分股持仓完全匹配中证卫星产业指数的权重分布，无超范围投资标的。

持有人以个人投资者为主

截至报告期末，基金总持有人户数达59.15万户，个人投资者持有份额占总份额比例达99.90%，机构投资者占比仅0.10%，户均持有基金份额7460.66份，投资者分布广泛，散户参与度极高，大众投资者布局卫星赛道的意愿强烈。

从业人员持仓占比极低

期末基金管理人全部从业人员合计持有本基金9.32万份，占基金总份额比例仅0.0021%，其中A类份额持有5.20万份，C类份额持有4.12万份，E类份额无从业人员持有，基金经理持有A类份额处于0-10万份区间，无大额从业人员持仓，产品份额流通性充足。

总份额从17亿扩至44亿

报告期内三类份额均实现规模大幅增长，总份额从期初16.97亿份扩张至期末44.13亿份，其中C类份额为绝对主力，占总份额比例超88%，是投资者布局卫星产业赛道的核心选择。

券商交易单元使用规范

本基金仅租用方正证券2个交易单元开展股票交易，无其他证券品种交易，股票交易成交金额3056.19亿元，对应佣金568.15万元，交易单元选择严格遵循财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力高的标准，完全符合监管对被动指数基金交易单元的管理要求。

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