核心会计与财务指标表现

2026年上半年平安低碳经济混合两类份额合计实现本期已实现收益2.75亿元，其中A类1.74亿元、C类1.02亿元。两类份额本期利润均为小幅负值，截至6月末合计期末资产净值达15.62亿元，期末总份额14.45亿份。

基金净值表现与基准对比

报告期内两类份额净值小幅回撤，过去一年A类净值增长率达4.93%、C类为4.09%，两类产品净值波动标准差均低于1%，收益稳定性表现突出。拉长至成立以来维度，A类累计净值增长率达9.88%。

上半年投资运作策略落地

2026年上半年市场呈现极致分化行情，基金坚持逆向价值风格，兑现部分涨幅过高个股留存充足现金，重点加仓底部高股息内需板块以及新能源风电相关标的，整体持仓向低估值高确定性品种倾斜，有效对冲了二季度非AI标的普遍调整的市场风险。

管理人市场走势展望

管理人判断当前经济基本面大概率处于底部区间，二季度AI主题极度亢奋的行情难以持续，盈利稳定、高股息率的价值型公司长期投资价值凸显。后续运作将坚持长期主义，持续挖掘高股东回报的优质资产，预留充足现金等待逆向加仓机会。

基金费用支出明细

2026年上半年基金合计支付管理费1050.17万元，较2025年同期小幅下降；当期支付托管费175.03万元，同样低于去年同期水平，销售服务费同比明显提升至243.38万元。其中管理费中支付销售机构客户维护费387.41万元，管理人净管理费662.76万元，托管费按照前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。

交易相关费用情况

截至2026年6月末，基金应付交易费用合计77.51万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内合计发生交易费用258.05万元，全部计入股票买卖差价成本，交易成本管控保持平稳。

股票投资收益亮眼表现

报告期内基金实现股票投资收益2.65亿元，全部来自买卖股票差价收入。当期卖出股票成交总额17.7977亿元，卖出股票成本总额15.1233亿元，扣除258.05万元交易费用后，净实现差价收益2.6485亿元，兑现收益能力突出。

关联方交易单元运行情况

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购及权证交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易全部在正常业务范围内按一般商业条款订立，合规性表现良好。

重仓股票持仓核心布局

截至2026年6月末，基金前三大重仓股分别为五粮液、泸州老窖、洋河股份，持仓公允价值占基金资产净值比例分别达7.27%、6.94%、6.23%，前十大重仓股合计占比超40%，重点覆盖白酒消费、风电设备等低碳经济相关赛道，高股息特征显著。

持有人结构分布特征

截至报告期末，基金总持有人户数达36.09万户，其中A类份额户均持有4.55万份，C类份额户均持有1481.17份。整体持有人结构中个人投资者占比58.84%，机构投资者占比41.16%，机构持有比例相对较高，机构认可度较强。

从业人员持有基金情况

截至2026年6月末，基金管理人全体从业人员合计持有本基金152.95万份，占基金总份额比例0.1058%。其中基金经理个人持有A类份额区间为50-100万份，高管及投研部门负责人合计持有A类份额区间为10-50万份，核心投研人员与持有人利益绑定程度较高。

开放式基金份额变动情况

报告期内基金总申购份额4.46亿份，总赎回份额8.65亿份，期末总份额14.45亿份。其中A类当期申购2.15亿份、赎回4.69亿份，期末份额9.40亿份；C类当期申购2.31亿份、赎回3.96亿份，期末份额5.05亿份。基金净资产合计较期初减少5.21亿元，整体保持平稳运作。

券商交易单元使用情况

报告期内基金租用6家券商交易单元开展股票交易，其中国投证券、国信证券两家券商的股票成交金额合计占比67.77%，对应佣金占比合计67.94%，交易集中度较高，头部合作券商资源倾斜明显。

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